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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 289.00 | 64 779.00 | 511.00 | 65 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 913.00 | 55 597.00 | 4 316.00 | 59 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 803.00 | 50 878.00 | 17 925.00 | 68 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 005.00 | 171 254.00 | 22 751.00 | 194 005.00 |
BN En cours de production de biens | 112 293.00 | | 112 293.00 | 112 293.00 |
BT Marchandises | 158 296.00 | 60 652.00 | 97 643.00 | 158 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 668.00 | | 382 668.00 | 382 668.00 |
BZ Autres créances | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 776.00 | | 302 776.00 | 302 776.00 |
CF Disponibilités | 694 550.00 | | 694 550.00 | 694 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 399.00 | 60 652.00 | 1 691 746.00 | 1 752 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 404.00 | 231 906.00 | 1 714 498.00 | 1 946 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 333.00 | 140 000.00 | | 93 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 410 737.00 | 704 089.00 | | 410 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 393.00 | 159 981.00 | | 116 393.00 |
DL TOTAL (I) | 634 463.00 | 1 018 070.00 | | 634 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 658.00 | 171 466.00 | | 502 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 469.00 | 76 983.00 | | 67 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 999.00 | 93 162.00 | | 80 999.00 |
EA Autres dettes | 428 908.00 | 18 781.00 | | 428 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 080 035.00 | 394 351.00 | | 1 080 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 498.00 | 1 412 421.00 | | 1 714 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 295.00 | | 522 112.00 | 187 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 403.00 | 194 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 403.00 | 128 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 689.00 | | 600.00 | 64 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 606.00 | | 21 512.00 | 122 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 169.00 | 10 085.00 | | 161 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 325.00 | 1 454.00 | | 63 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 844.00 | 8 631.00 | | 97 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 168.00 | 22 484.00 | | 38 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 168.00 | 22 484.00 | | 38 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 168.00 | 22 484.00 | | 38 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 908.00 | 428 908.00 | | 428 908.00 |
UX Autres créances clients | 382 668.00 | | | 382 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VI Groupe et associés | 502 658.00 | 502 658.00 | | 502 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 484.00 | 484 484.00 | | 484 484.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 035.00 | 1 080 035.00 | | 1 080 035.00 |