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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 651.00 | 66 408.00 | 9 243.00 | 75 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 846.00 | 66 251.00 | 7 595.00 | 73 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 528.00 | 64 053.00 | 16 475.00 | 80 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 025.00 | 196 713.00 | 33 313.00 | 230 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 285.00 | | 138 285.00 | 138 285.00 |
BT Marchandises | 266 909.00 | 58 100.00 | 208 810.00 | 266 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 452.00 | | 654 452.00 | 654 452.00 |
BZ Autres créances | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 190.00 | 414.00 | 303 776.00 | 304 190.00 |
CF Disponibilités | 594 996.00 | | 594 996.00 | 594 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 811.00 | 58 514.00 | 1 943 297.00 | 2 001 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 836.00 | 255 226.00 | 1 976 610.00 | 2 231 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 689 947.00 | 527 130.00 | | 689 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 760.00 | 162 817.00 | | 159 760.00 |
DL TOTAL (I) | 957 040.00 | 797 280.00 | | 957 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 482.00 | 81 658.00 | | 98 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 843.00 | | | 440 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 473.00 | 61 548.00 | | 183 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 378.00 | 131 749.00 | | 75 378.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 674.00 | 145 720.00 | | 219 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 570.00 | 420 675.00 | | 1 019 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 610.00 | 1 217 954.00 | | 1 976 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 727.00 | 420 675.00 | | 578 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 587.00 | | 26 517.00 | 215 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 079.00 | 230 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 75 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 579.00 | 154 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 237.00 | | 13 914.00 | 66 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 350.00 | | 12 603.00 | 149 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 359.00 | 14 353.00 | | 182 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 078.00 | 1 331.00 | | 65 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 282.00 | 13 023.00 | | 117 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 012.00 | 58 100.00 | 54 012.00 | 54 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46.00 | 368.00 | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 058.00 | 58 468.00 | 54 012.00 | 54 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 058.00 | 58 468.00 | 54 012.00 | 54 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 100.00 | 54 012.00 | |
UG ‐ Financières | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 473.00 | 183 473.00 | | 183 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 674.00 | 219 674.00 | | 219 674.00 |
UX Autres créances clients | 654 452.00 | | | 654 452.00 |
VB T. V. A. | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 344.00 | 697 344.00 | | 697 344.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 727.00 | 578 727.00 | | 578 727.00 |