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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 237.00 | 65 078.00 | 1 160.00 | 66 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 846.00 | 59 404.00 | 14 442.00 | 73 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 504.00 | 57 877.00 | 17 626.00 | 75 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 587.00 | 182 359.00 | 33 228.00 | 215 587.00 |
BN En cours de production de biens | 95 795.00 | | 95 795.00 | 95 795.00 |
BT Marchandises | 115 814.00 | 54 012.00 | 61 802.00 | 115 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 712.00 | | 209 712.00 | 209 712.00 |
BZ Autres créances | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 252.00 | 46.00 | 303 206.00 | 303 252.00 |
CF Disponibilités | 497 582.00 | | 497 582.00 | 497 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 784.00 | 54 058.00 | 1 184 726.00 | 1 238 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 371.00 | 236 417.00 | 1 217 954.00 | 1 454 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 527 130.00 | 410 737.00 | | 527 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 817.00 | 116 393.00 | | 162 817.00 |
DL TOTAL (I) | 797 280.00 | 634 463.00 | | 797 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 658.00 | 502 658.00 | | 81 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 548.00 | 67 469.00 | | 61 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 749.00 | 80 999.00 | | 131 749.00 |
EA Autres dettes | | 428 908.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 720.00 | | | 145 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 675.00 | 1 080 035.00 | | 420 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 954.00 | 1 714 498.00 | | 1 217 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 675.00 | 1 080 035.00 | | 420 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 005.00 | | 21 582.00 | 194 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 289.00 | | 948.00 | 65 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 716.00 | | 20 634.00 | 128 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 254.00 | 11 105.00 | | 171 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 779.00 | 299.00 | | 64 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 475.00 | 10 807.00 | | 106 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 652.00 | 54 012.00 | 60 652.00 | 60 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 652.00 | 54 058.00 | 60 652.00 | 60 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 652.00 | 54 058.00 | 60 652.00 | 60 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 012.00 | 60 652.00 | |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 720.00 | 145 720.00 | | 145 720.00 |
UX Autres créances clients | 209 712.00 | | | 209 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VI Groupe et associés | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 788.00 | 225 788.00 | | 225 788.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 675.00 | 420 675.00 | | 420 675.00 |