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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 773.00 | 57 204.00 | 5 570.00 | 62 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 846.00 | 73 036.00 | 810.00 | 73 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 134.00 | 52 680.00 | 12 454.00 | 65 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 953.00 | 182 920.00 | 23 033.00 | 205 953.00 |
BN En cours de production de biens | 321 395.00 | | 321 395.00 | 321 395.00 |
BT Marchandises | 317 051.00 | 86 989.00 | 230 062.00 | 317 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 921.00 | | 479 921.00 | 479 921.00 |
BZ Autres créances | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 694.00 | 790.00 | 303 904.00 | 304 694.00 |
CF Disponibilités | 1 082 637.00 | | 1 082 637.00 | 1 082 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 371.00 | 87 779.00 | 2 449 593.00 | 2 537 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 325.00 | 270 699.00 | 2 472 626.00 | 2 743 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 93 333.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 283 040.00 | 689 947.00 | | 283 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 368.00 | 159 760.00 | | 334 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 408.00 | 957 040.00 | | 1 231 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 323.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 331.00 | 98 482.00 | | 142 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 047.00 | 440 843.00 | | 518 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 557.00 | 183 473.00 | | 131 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 605.00 | 75 378.00 | | 180 605.00 |
EA Autres dettes | 10 640.00 | 1 398.00 | | 10 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 320.00 | 219 674.00 | | 257 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 218.00 | 1 019 570.00 | | 1 241 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 626.00 | 1 976 610.00 | | 2 472 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 171.00 | 578 727.00 | | 723 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | 323.00 | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 025.00 | | 7 332.00 | 230 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 404.00 | 205 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 024.00 | 62 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 381.00 | 138 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 651.00 | | 146.00 | 75 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 374.00 | | 2 986.00 | 154 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 713.00 | 17 466.00 | 31 258.00 | 196 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 408.00 | 3 673.00 | 12 878.00 | 66 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 304.00 | 13 793.00 | 18 381.00 | 130 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 100.00 | 86 989.00 | 58 100.00 | 58 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 414.00 | 376.00 | | 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 514.00 | 87 365.00 | 58 100.00 | 58 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 514.00 | 87 365.00 | 58 100.00 | 58 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 989.00 | 58 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 557.00 | 131 557.00 | | 131 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 320.00 | 257 320.00 | | 257 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 479 921.00 | 479 921.00 | | 479 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 142 331.00 | 142 331.00 | | 142 331.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 794.00 | 515 794.00 | | 515 794.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 171.00 | 723 171.00 | | 723 171.00 |