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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 773.00 | 60 341.00 | 2 432.00 | 62 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 846.00 | 73 846.00 | | 73 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 664.00 | 59 746.00 | 9 918.00 | 69 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 563.00 | 193 934.00 | 16 629.00 | 210 563.00 |
BN En cours de production de biens | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
BT Marchandises | 389 884.00 | 55 723.00 | 334 162.00 | 389 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 964.00 | | 616 964.00 | 616 964.00 |
BZ Autres créances | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 334.00 | | 1 000 334.00 | 1 000 334.00 |
CF Disponibilités | 647 721.00 | | 647 721.00 | 647 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 604.00 | 55 723.00 | 2 631 881.00 | 2 687 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 167.00 | 249 656.00 | 2 648 510.00 | 2 898 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 718.00 | 14 000.00 | | 30 718.00 |
DG Autres réserves | 540 690.00 | 283 040.00 | | 540 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 893.00 | 334 368.00 | | 514 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 301.00 | 1 231 408.00 | | 1 686 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 718.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 580.00 | 142 331.00 | | 139 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 676.00 | 518 047.00 | | 563 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 130.00 | 131 557.00 | | 15 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 667.00 | 180 605.00 | | 224 667.00 |
EA Autres dettes | | 10 640.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 037.00 | 257 320.00 | | 19 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 210.00 | 1 241 218.00 | | 962 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 510.00 | 2 472 626.00 | | 2 648 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 534.00 | 723 171.00 | | 398 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 718.00 | | 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 580.00 | | | 139 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 980.00 | | 4 530.00 | 138 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 920.00 | 11 014.00 | | 182 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 204.00 | 3 138.00 | | 57 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 716.00 | 7 876.00 | | 125 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 989.00 | 55 723.00 | 86 989.00 | 86 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 779.00 | 55 723.00 | 87 779.00 | 87 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 779.00 | 55 723.00 | 87 779.00 | 87 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 723.00 | 86 989.00 | |
UG ‐ Financières | | | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 616 964.00 | 616 964.00 | | 616 964.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 139 580.00 | 139 580.00 | | 139 580.00 |
VP Divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 097.00 | 632 097.00 | | 632 097.00 |
VW T.V.A. | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 534.00 | 398 534.00 | | 398 534.00 |