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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 397.00 | 61 535.00 | 5 862.00 | 67 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 271.00 | 54 800.00 | 4 471.00 | 59 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 258.00 | 126 697.00 | 14 562.00 | 141 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 012.00 | 83 312.00 | 353 700.00 | 437 012.00 |
BN En cours de production de biens | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 677.00 | | 464 677.00 | 464 677.00 |
BZ Autres créances | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151 472.00 | | 1 151 472.00 | 1 151 472.00 |
CF Disponibilités | 822 782.00 | | 822 782.00 | 822 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 578.00 | 83 312.00 | 2 849 266.00 | 2 932 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 836.00 | 210 009.00 | 2 863 827.00 | 3 073 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 463.00 | 30 718.00 | | 56 463.00 |
DG Autres réserves | 969 838.00 | 540 690.00 | | 969 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 357.00 | 514 893.00 | | 467 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 657.00 | 1 686 301.00 | | 2 093 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 121.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 897.00 | 139 580.00 | | 216 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 927.00 | 563 676.00 | | 182 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 352.00 | 15 130.00 | | 131 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 615.00 | 224 667.00 | | 121 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 072.00 | 19 037.00 | | 117 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 170.00 | 962 210.00 | | 770 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 827.00 | 2 648 510.00 | | 2 863 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 243.00 | 398 534.00 | | 587 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 121.00 | | 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 897.00 | | | 216 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 563.00 | | 6 149.00 | 210 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 934.00 | 8 165.00 | 75 402.00 | 193 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 341.00 | 2 432.00 | 52 412.00 | 60 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 592.00 | 5 733.00 | 22 990.00 | 133 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 723.00 | 83 312.00 | 55 723.00 | 55 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 723.00 | 83 312.00 | 55 723.00 | 55 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 723.00 | 83 312.00 | 55 723.00 | 55 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 312.00 | 55 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 352.00 | 131 352.00 | | 131 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 072.00 | 117 072.00 | | 117 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UX Autres créances clients | 464 677.00 | 464 677.00 | | 464 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 216 897.00 | 216 897.00 | | 216 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 136.00 | 516 136.00 | | 516 136.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 243.00 | 587 243.00 | | 587 243.00 |