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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 499.00 | 604.00 | 1 103.00 |
AN Terrains | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
AP Constructions | 149 834.00 | 106 602.00 | 43 232.00 | 149 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 543.00 | 9 974.00 | 2 569.00 | 12 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 129.00 | 92 482.00 | 30 647.00 | 123 129.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 940.00 | 249 108.00 | 77 832.00 | 326 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 825.00 | | 264 825.00 | 264 825.00 |
BZ Autres créances | 149 486.00 | | 149 486.00 | 149 486.00 |
CF Disponibilités | 741 726.00 | | 741 726.00 | 741 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 705.00 | | 1 196 705.00 | 1 196 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 645.00 | 249 108.00 | 1 274 537.00 | 1 523 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 678 656.00 | 572 737.00 | | 678 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 764.00 | 105 919.00 | | 24 764.00 |
DL TOTAL (I) | 758 420.00 | 733 656.00 | | 758 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 17.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 317.00 | 115 287.00 | | 124 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 553.00 | 400 623.00 | | 391 553.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 117.00 | 515 951.00 | | 516 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 537.00 | 1 249 607.00 | | 1 274 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 852 363.00 | | 2 852 363.00 | 2 852 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 363.00 | | 2 852 363.00 | 2 852 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 19 753.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 182.00 | 3 073 867.00 | | 2 923 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 418.00 | 2 967 948.00 | | 2 898 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 764.00 | 105 919.00 | | 24 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 287.00 | | 1 693.00 | 327 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039.00 | 326 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579.00 | 34 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 184.00 | | 683.00 | 34 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 873.00 | | | 291 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 010.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 971.00 | 41 716.00 | 579.00 | 207 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 157.00 | 105.00 | 579.00 | 34 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 814.00 | 41 610.00 | | 173 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 317.00 | 124 317.00 | | 124 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 489.00 | 190 489.00 | | 190 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 541.00 | 165 541.00 | | 165 541.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 264 825.00 | | | 264 825.00 |
VB T. V. A. | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 095.00 | | | 92 095.00 |
VP Divers | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 438.00 | 436 438.00 | | 436 438.00 |
VW T.V.A. | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 117.00 | 516 117.00 | | 516 117.00 |