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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 309.00 | 5 804.00 | 2 505.00 | 8 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 800.00 | 617.00 | 1 418.00 |
AN Terrains | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
AP Constructions | 149 834.00 | 149 834.00 | | 149 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 443.00 | 21 514.00 | 8 929.00 | 30 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 887.00 | 405 445.00 | 328 443.00 | 733 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 070.00 | 589 764.00 | 351 307.00 | 941 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 068.00 | | 458 068.00 | 458 068.00 |
BZ Autres créances | 75 779.00 | | 75 779.00 | 75 779.00 |
CF Disponibilités | 525 019.00 | | 525 019.00 | 525 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 133.00 | | 1 101 133.00 | 1 101 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 203.00 | 589 764.00 | 1 452 439.00 | 2 042 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 662 141.00 | 690 533.00 | | 662 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 588.00 | -28 392.00 | | 47 588.00 |
DL TOTAL (I) | 764 729.00 | 717 141.00 | | 764 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 007.00 | 158 825.00 | | 114 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 101.00 | 128 921.00 | | 140 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 709.00 | 393 885.00 | | 432 709.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 711.00 | 681 630.00 | | 687 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 439.00 | 1 398 771.00 | | 1 452 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 275.00 | 568 019.00 | | 619 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 307.00 | | 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 553 847.00 | | 3 553 847.00 | 3 553 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 847.00 | | 3 553 847.00 | 3 553 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 689.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 963.00 | 3 499.00 | | 27 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 963.00 | 4 706.00 | | 27 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 640.00 | -4 706.00 | | -13 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 218.00 | 3 439 762.00 | | 3 635 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 630.00 | 3 468 155.00 | | 3 587 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 588.00 | -28 392.00 | | 47 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 382.00 | | 6 226.00 | 953 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 569.00 | | 683.00 | 9 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 000.00 | | 3 544.00 | 933 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813.00 | | 2 000.00 | 10 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 599.00 | 124 467.00 | 1 303.00 | 466 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543.00 | 1 587.00 | 525.00 | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 056.00 | 122 881.00 | 778.00 | 461 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 101.00 | 140 101.00 | | 140 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 494.00 | 232 494.00 | | 232 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 372.00 | 170 372.00 | | 170 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 458 068.00 | 458 068.00 | | 458 068.00 |
VB T. V. A. | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 673.00 | 45 238.00 | 68 435.00 | 113 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
VP Divers | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 233.00 | 550 233.00 | | 550 233.00 |
VW T.V.A. | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 711.00 | 619 275.00 | 68 435.00 | 687 711.00 |