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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 309.00 | 4 419.00 | 3 890.00 | 8 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 124.00 | 136.00 | 1 260.00 |
AN Terrains | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
AP Constructions | 149 834.00 | 148 867.00 | 967.00 | 149 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 443.00 | 17 533.00 | 12 910.00 | 30 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 343.00 | 288 289.00 | 442 054.00 | 730 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 382.00 | 466 599.00 | 486 783.00 | 953 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 238.00 | | 310 238.00 | 310 238.00 |
BZ Autres créances | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
CF Disponibilités | 551 241.00 | | 551 241.00 | 551 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 988.00 | | 911 988.00 | 911 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 370.00 | 466 599.00 | 1 398 771.00 | 1 865 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 690 533.00 | 689 063.00 | | 690 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 392.00 | 1 470.00 | | -28 392.00 |
DL TOTAL (I) | 717 141.00 | 745 533.00 | | 717 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 825.00 | 203 308.00 | | 158 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 921.00 | 120 352.00 | | 128 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 885.00 | 560 280.00 | | 393 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 630.00 | 883 940.00 | | 681 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 771.00 | 1 629 473.00 | | 1 398 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 019.00 | 725 510.00 | | 568 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 299.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 369 310.00 | | 3 369 310.00 | 3 369 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 310.00 | | 3 369 310.00 | 3 369 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 4 953.00 | | 3 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 707.00 | 4 953.00 | | 4 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 706.00 | -4 179.00 | | -4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 762.00 | 3 485 148.00 | | 3 439 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 155.00 | 3 483 678.00 | | 3 468 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 392.00 | 1 470.00 | | -28 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 039.00 | | 13 735.00 | 985 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 391.00 | 953 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 919.00 | 9 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 473.00 | 933 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 227.00 | | 4 261.00 | 37 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 999.00 | | 7 474.00 | 936 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813.00 | | 2 000.00 | 10 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 323.00 | 126 668.00 | 43 391.00 | 383 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 868.00 | 594.00 | 31 919.00 | 36 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 455.00 | 126 074.00 | 11 473.00 | 346 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 921.00 | 128 921.00 | | 128 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 341.00 | 132 341.00 | | 132 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 531.00 | 212 531.00 | | 212 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 310 238.00 | 310 238.00 | | 310 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 518.00 | 44 907.00 | 113 611.00 | 158 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
VP Divers | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 818.00 | 361 818.00 | | 361 818.00 |
VW T.V.A. | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 630.00 | 568 019.00 | 113 611.00 | 681 630.00 |