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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 757.00 | 35 717.00 | 40.00 | 35 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 1 151.00 | 319.00 | 1 470.00 |
AN Terrains | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
AP Constructions | 149 834.00 | 143 310.00 | 6 524.00 | 149 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 972.00 | 13 765.00 | 14 207.00 | 27 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 813.00 | 183 013.00 | 553 800.00 | 736 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 039.00 | 383 323.00 | 601 716.00 | 985 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 406.00 | | 620 406.00 | 620 406.00 |
BZ Autres créances | 152 209.00 | | 152 209.00 | 152 209.00 |
CF Disponibilités | 225 993.00 | | 225 993.00 | 225 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 757.00 | | 1 027 757.00 | 1 027 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 796.00 | 383 323.00 | 1 629 473.00 | 2 012 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 689 063.00 | 777 111.00 | | 689 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470.00 | -88 048.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 745 533.00 | 744 063.00 | | 745 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 308.00 | 286.00 | | 203 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 352.00 | 150 184.00 | | 120 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 280.00 | 488 678.00 | | 560 280.00 |
EA Autres dettes | | 6 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 940.00 | 645 244.00 | | 883 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 473.00 | 1 389 307.00 | | 1 629 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 510.00 | 645 244.00 | | 725 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 286.00 | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 386 149.00 | | 3 386 149.00 | 3 386 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 149.00 | | 3 386 149.00 | 3 386 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 147.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 1 056.00 | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | 1 056.00 | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 953.00 | 3 181.00 | | 4 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 953.00 | 3 181.00 | | 4 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 179.00 | -2 125.00 | | -4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 148.00 | 3 114 498.00 | | 3 485 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 678.00 | 3 202 547.00 | | 3 483 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470.00 | -88 048.00 | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 640.00 | | 613 199.00 | 377 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 985 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 37 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 936 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 842.00 | | 675.00 | 36 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 996.00 | | 610 513.00 | 329 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 802.00 | | 2 011.00 | 10 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 976.00 | 90 147.00 | 3 800.00 | 296 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 364.00 | 1 793.00 | 290.00 | 35 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 611.00 | 88 354.00 | 3 510.00 | 261 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 352.00 | 120 352.00 | | 120 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 788.00 | 233 788.00 | | 233 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 123.00 | 206 123.00 | | 206 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 620 406.00 | 620 406.00 | | 620 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 010.00 | 44 579.00 | 158 430.00 | 203 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
VP Divers | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 931.00 | 797 931.00 | | 797 931.00 |
VW T.V.A. | 116 562.00 | 116 562.00 | | 116 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 940.00 | 725 510.00 | 158 430.00 | 883 940.00 |