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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 673.00 | 535.00 | 1 208.00 |
AN Terrains | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
AP Constructions | 149 834.00 | 118 838.00 | 30 996.00 | 149 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 543.00 | 11 660.00 | 883.00 | 12 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 647.00 | 101 673.00 | 32 974.00 | 134 647.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 773.00 | 272 395.00 | 67 378.00 | 339 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 405.00 | | 275 405.00 | 275 405.00 |
BZ Autres créances | 136 192.00 | | 136 192.00 | 136 192.00 |
CF Disponibilités | 808 394.00 | | 808 394.00 | 808 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 515.00 | | 1 257 515.00 | 1 257 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 288.00 | 272 395.00 | 1 324 893.00 | 1 597 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 703 420.00 | 678 656.00 | | 703 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 691.00 | 24 764.00 | | 73 691.00 |
DL TOTAL (I) | 832 111.00 | 758 420.00 | | 832 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 248.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 953.00 | 124 317.00 | | 115 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 550.00 | 391 553.00 | | 376 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 782.00 | 516 117.00 | | 492 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 893.00 | 1 274 537.00 | | 1 324 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 782.00 | 516 117.00 | | 492 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 248.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 356.00 | | 2 954 356.00 | 2 954 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 356.00 | | 2 954 356.00 | 2 954 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 790.00 | | | -33 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 237.00 | 2 923 182.00 | | 3 033 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 546.00 | 2 898 418.00 | | 2 959 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 691.00 | 24 764.00 | | 73 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 940.00 | | 17 408.00 | 326 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 574.00 | 339 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53.00 | 34 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 303 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 287.00 | | 158.00 | 34 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 873.00 | | 13 340.00 | 291 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 3 910.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 108.00 | 25 161.00 | 1 874.00 | 249 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 683.00 | 227.00 | 53.00 | 33 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 425.00 | 24 935.00 | 1 822.00 | 215 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 953.00 | 115 953.00 | | 115 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 403.00 | 142 403.00 | | 142 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 223.00 | 198 223.00 | | 198 223.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 275 405.00 | | | 275 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 507.00 | | | 91 507.00 |
VP Divers | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 686.00 | 430 686.00 | | 430 686.00 |
VW T.V.A. | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 782.00 | 492 782.00 | | 492 782.00 |