| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 582.00 | 34 556.00 | 1 026.00 | 35 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 808.00 | 452.00 | 1 260.00 |
AN Terrains | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
AP Constructions | 149 834.00 | 131 074.00 | 18 760.00 | 149 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 737.00 | 13 194.00 | 6 543.00 | 19 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 045.00 | 110 976.00 | 27 069.00 | 138 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 641.00 | 296 976.00 | 80 665.00 | 377 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 482.00 | | 291 482.00 | 291 482.00 |
BZ Autres créances | 170 976.00 | | 170 976.00 | 170 976.00 |
CF Disponibilités | 801 451.00 | | 801 451.00 | 801 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 643.00 | | 1 308 642.00 | 1 308 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 282.00 | 296 976.00 | 1 389 307.00 | 1 686 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 777 111.00 | 703 420.00 | | 777 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 048.00 | 73 691.00 | | -88 048.00 |
DL TOTAL (I) | 744 063.00 | 832 111.00 | | 744 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 279.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 184.00 | 115 953.00 | | 150 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 678.00 | 376 507.00 | | 488 678.00 |
EA Autres dettes | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 244.00 | 492 739.00 | | 645 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 307.00 | 1 324 850.00 | | 1 389 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 244.00 | 492 739.00 | | 645 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 279.00 | | 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 007 184.00 | | 3 007 184.00 | 3 007 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 184.00 | | 3 007 184.00 | 3 007 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 417.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 181.00 | 34 206.00 | | 3 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | 34 206.00 | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | -33 790.00 | | -2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 498.00 | 3 033 237.00 | | 3 114 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 547.00 | 2 959 546.00 | | 3 202 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 048.00 | 73 691.00 | | -88 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 773.00 | | 40 077.00 | 339 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 377 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211.00 | 36 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 392.00 | | 2 661.00 | 34 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 391.00 | | 26 605.00 | 303 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 10 812.00 | 1 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 395.00 | 24 791.00 | 211.00 | 272 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 857.00 | 1 718.00 | 211.00 | 33 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 538.00 | 23 074.00 | | 238 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 184.00 | 150 184.00 | | 150 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 078.00 | 231 078.00 | | 231 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 732.00 | 227 732.00 | | 227 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
UX Autres créances clients | 291 482.00 | 291 482.00 | | 291 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 673.00 | 77 673.00 | | 77 673.00 |
VP Divers | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 606.00 | 489 606.00 | | 489 606.00 |
VW T.V.A. | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 244.00 | 645 244.00 | | 645 244.00 |