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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548 000.00 | 132 000.00 | 1 416 000.00 | 1 548 000.00 |
AN Terrains | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
AP Constructions | 5 212 000.00 | 1 457 000.00 | 3 755 000.00 | 5 212 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 981 000.00 | 2 694 000.00 | 2 287 000.00 | 4 981 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 108 000.00 | 6 925 000.00 | 26 183 000.00 | 33 108 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 175 000.00 | | 44 175 000.00 | 44 175 000.00 |
BZ Autres créances | 7 050 000.00 | | 7 050 000.00 | 7 050 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 14 949 000.00 | | 14 949 000.00 | 14 949 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 202 000.00 | | 76 202 000.00 | 76 202 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 310 000.00 | 6 925 000.00 | 102 386 000.00 | 109 310 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 962 000.00 | 106 000.00 | 11 856 000.00 | 11 962 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 119 000.00 | 20 119 000.00 | | 20 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 429 000.00 | 4 939 000.00 | | 5 429 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 000.00 | 490 000.00 | | 1 098 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 964 000.00 | 21 679 000.00 | | 25 964 000.00 |
DN Avances conditionnées | 2 628 000.00 | 1 957 000.00 | | 2 628 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 611 000.00 | 495 000.00 | | 611 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 000.00 | 495 000.00 | | 611 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 674 000.00 | 3 951 000.00 | | 7 674 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 525 000.00 | 8 125 000.00 | | 9 525 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 180 000.00 | 2 203 000.00 | | 3 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 724 000.00 | 19 223 000.00 | | 22 724 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 983 000.00 | 3 325 000.00 | | 6 983 000.00 |
EA Autres dettes | 114 000.00 | 408 000.00 | | 114 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 547 000.00 | 4 812 000.00 | | 12 547 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 059 000.00 | 38 064 000.00 | | 46 059 000.00 |
ED (V) | 71 590 000.00 | 52 752 000.00 | | 71 590 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 386 000.00 | 77 725 000.00 | | 102 386 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 736 000.00 | 631 000.00 | | 736 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 604 000.00 | 2 384 000.00 | | 4 604 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 795 000.00 | |
FM Production stockée | | | 601 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 279 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 603 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 016 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 828 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 958 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 041 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 975 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 952 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 549.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 551.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -537.00 | | -547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 000.00 | 29 000.00 | | 321 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364 000.00 | -387 000.00 | | -364 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 425 000.00 | 42 554 000.00 | | 52 425 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 327 000.00 | 42 064 000.00 | | 51 327 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 000.00 | 490 000.00 | | 1 098 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 688.00 | -51.00 | | 688.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 605.00 | 2 384.00 | | 4 605.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 605.00 | 2 384.00 | | 4 605.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 629 000.00 | | 3 152 000.00 | 9 629 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 998 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 259 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 826 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 343 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 000.00 | | 323 000.00 | 2 035 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 000.00 | 967 000.00 | 15 000.00 | 2 540 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066 000.00 | 702 000.00 | | 1 066 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 000.00 | 265 000.00 | 15 000.00 | 1 474 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 000.00 | 249 000.00 | 132 000.00 | 494 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 000.00 | 249 000.00 | 132 000.00 | 494 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125.00 | | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 122.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 742.00 | 2 235.00 | 7 043.00 | 11 742.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VP Divers | 184.00 | | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 922.00 | 41 322.00 | 600.00 | 41 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 748.00 | 29 575.00 | 11 709.00 | 43 748.00 |