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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 451 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 709 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 005 000.00 | 1 957 000.00 | 1 048 000.00 | 3 005 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 264 000.00 | 5 063 000.00 | 20 201 000.00 | 25 264 000.00 |
BT Marchandises | | | 11 556 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 497 000.00 | 287 000.00 | 25 210 000.00 | 25 497 000.00 |
BZ Autres créances | 6 824 000.00 | | 6 824 000.00 | 6 824 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 12 913 000.00 | | 12 913 000.00 | 12 913 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 335 000.00 | 287 000.00 | 50 048 000.00 | 50 335 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 599 000.00 | 5 350 000.00 | 70 249 000.00 | 75 599 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 962 000.00 | 106 000.00 | 11 856 000.00 | 11 962 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 119 000.00 | 20 119 000.00 | | 20 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 276 000.00 | 1 240 000.00 | | 5 276 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 138 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 784 000.00 | 26 646 000.00 | | 27 784 000.00 |
DP Provisions pour risques | 398 000.00 | 611 000.00 | | 398 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 000.00 | 611 000.00 | | 398 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 821 000.00 | 17 460 000.00 | | 16 821 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 000.00 | 709 000.00 | | 698 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 068 000.00 | 2 220 000.00 | | 3 068 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 102 000.00 | 13 331 000.00 | | 11 102 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 275 000.00 | 3 760 000.00 | | 3 275 000.00 |
EA Autres dettes | 1 225 000.00 | 38 000.00 | | 1 225 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 845 000.00 | 8 449 000.00 | | 5 845 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 034 000.00 | 45 967 000.00 | | 42 034 000.00 |
ED (V) | 32 000.00 | 92 000.00 | | 32 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 249 000.00 | 73 316 000.00 | | 70 249 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 600 000.00 | 4 604 000.00 | | 3 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 671 000.00 | |
FM Production stockée | | | -521 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 870 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 472 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 805 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 821 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 273 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 773 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 287 000.00 | |
GE Autres charges | | | 503 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 076 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 396 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 000.00 | 79 000.00 | | 249 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 000.00 | 382 000.00 | | 249 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 000.00 | -3 000.00 | | -149 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 000.00 | 321 000.00 | | 167 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 000.00 | -364 000.00 | | -114 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 594 000.00 | 52 425 000.00 | | 50 594 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 456 000.00 | 51 327 000.00 | | 49 456 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 138 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -52 000.00 | -52 000.00 | | -52 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 44 000.00 | 27 000.00 | | 44 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 608 000.00 | 4 629 000.00 | | 3 608 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 600 000.00 | 4 604 000.00 | | 3 600 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 600 000.00 | 4 604 000.00 | | 3 600 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 259 000.00 | | 4 736 000.00 | 11 259 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 826 000.00 | | 2 885 000.00 | 2 826 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 955 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 711 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 004 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 000.00 | | 661 000.00 | 2 343 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 000.00 | 1 465 000.00 | | 3 492 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 449 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 000.00 | 233 000.00 | | 1 724 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 000.00 | 14 000.00 | 227 000.00 | 611 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 000.00 | 14 000.00 | 227 000.00 | 611 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 102 000.00 | 11 102 000.00 | | 11 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 845 000.00 | 5 845 000.00 | | 5 845 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 000.00 | 80 000.00 | | 345 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 497 000.00 | | | 25 497 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
VC Groupe et associés | 896 000.00 | | | 896 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 000.00 | 739 000.00 | | 739 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 780 000.00 | 3 468 000.00 | 9 895 000.00 | 16 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753 000.00 | | | 4 753 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246 000.00 | 3 246 000.00 | | 3 246 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 715 000.00 | 31 656 000.00 | 1 059 000.00 | 32 715 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 967 000.00 | 25 655 000.00 | 9 895 000.00 | 38 967 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | 163.00 | | 166.00 |