| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 659.00 | 358 108.00 | 262 551.00 | 620 659.00 |
AH Fonds commercial | 106 982.00 | | 106 982.00 | 106 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 618 085.00 | 402 870.00 | 6 215 215.00 | 6 618 085.00 |
AP Constructions | 2 206 005.00 | 833 613.00 | 1 372 393.00 | 2 206 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 641.00 | 1 615 787.00 | 434 854.00 | 2 050 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 272.00 | 931 525.00 | 95 748.00 | 1 027 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 009 878.00 | | 2 009 878.00 | 2 009 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276 682.00 | | 1 276 682.00 | 1 276 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 991 565.00 | 10 614 719.00 | 26 376 846.00 | 36 991 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864 729.00 | 4 000.00 | 3 860 729.00 | 3 864 729.00 |
BN En cours de production de biens | 596 480.00 | | 596 480.00 | 596 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 125 164.00 | | 1 125 164.00 | 1 125 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 287.00 | | 186 287.00 | 186 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 106 542.00 | 578 208.00 | 33 528 334.00 | 34 106 542.00 |
BZ Autres créances | 10 384 758.00 | | 10 384 758.00 | 10 384 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
CF Disponibilités | 14 174 781.00 | | 14 174 781.00 | 14 174 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 355.00 | | 390 355.00 | 390 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 873 442.00 | 582 208.00 | 64 291 234.00 | 64 873 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 124 554.00 | | 124 554.00 | 124 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 989 560.00 | 11 196 927.00 | 90 792 634.00 | 101 989 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 11 715 899.00 | 94 015.00 | 11 621 884.00 | 11 715 899.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 258 261.00 | 6 378 801.00 | 2 879 460.00 | 9 258 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 118 739.00 | 20 118 739.00 | | 20 118 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 686 226.00 | 573 268.00 | | 686 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 140 124.00 | | |
DG Autres réserves | 4 960 636.00 | 4 246 843.00 | | 4 960 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 372.00 | 2 259 162.00 | | 1 299 372.00 |
DL TOTAL (I) | 27 064 974.00 | 29 338 137.00 | | 27 064 974.00 |
DP Provisions pour risques | 413 430.00 | 365 739.00 | | 413 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 430.00 | 365 739.00 | | 413 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 097 485.00 | 24 840 571.00 | | 25 097 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 028 111.00 | 2 723 290.00 | | 8 028 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560 472.00 | 15 699 574.00 | | 4 560 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 154 207.00 | 18 965 940.00 | | 18 154 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 404 258.00 | 4 555 472.00 | | 5 404 258.00 |
EA Autres dettes | 253 987.00 | 558 528.00 | | 253 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 736 153.00 | 1 325 808.00 | | 1 736 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 234 674.00 | 68 669 182.00 | | 63 234 674.00 |
ED (V) | 79 555.00 | 48 244.00 | | 79 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 792 634.00 | 98 421 302.00 | | 90 792 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 413 239.00 | 50 672 983.00 | | 47 413 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 628 780.00 | 1 788 074.00 | | 4 628 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 311 169.00 | 8 077 276.00 | 14 388 445.00 | 6 311 169.00 |
FD Production vendue biens | 451 874.00 | | 451 874.00 | 451 874.00 |
FG Production vendue services | 11 760 268.00 | 29 960 307.00 | 41 720 575.00 | 11 760 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 523 311.00 | 38 037 583.00 | 56 560 894.00 | 18 523 311.00 |
FM Production stockée | | | 1 555 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 027 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 731 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 971 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 017 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 279 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 919 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 544.00 | |
GE Autres charges | | | 319 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 824 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 476.00 | 2 000.00 | | 34 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 300.00 | 167 903.00 | | 65 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 776.00 | 169 903.00 | | 99 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 429.00 | 746 597.00 | | 457 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 994.00 | 131 593.00 | | 64 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 422.00 | 878 190.00 | | 522 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422 647.00 | -708 287.00 | | -422 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 175.00 | 295 357.00 | | 268 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 120 346.00 | -504 338.00 | | -2 120 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 378 530.00 | 76 159 610.00 | | 64 378 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 079 157.00 | 73 900 447.00 | | 63 079 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 372.00 | 2 259 162.00 | | 1 299 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 668 012.00 | 681 348.00 | | 668 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 981 146.00 | | 5 450 440.00 | 31 981 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 171 960.00 | | 179 843.00 | 7 171 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 731.00 | 13 093 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 022.00 | 36 991 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1 906 458.00 | | 9 258 261.00 | -1 906 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613 800.00 | | 7 345 726.00 | 2 613 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -707 342.00 | 166 291.00 | 7 293 797.00 | -707 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 291 908.00 | | 3 667 619.00 | 6 291 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927 577.00 | | 825 169.00 | 5 927 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 589 702.00 | | 777 810.00 | 12 589 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -707 342.00 | | | -707 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 331 065.00 | 2 189 797.00 | 157.00 | 8 331 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 843 920.00 | 1 534 881.00 | | 4 843 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 766.00 | 108 212.00 | | 652 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 378.00 | 546 703.00 | 157.00 | 2 834 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 739.00 | 137 816.00 | 90 125.00 | 365 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 430 384.00 | 147 824.00 | | 430 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 399.00 | 147 824.00 | | 528 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 138.00 | 285 640.00 | 90 125.00 | 894 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 640.00 | 90 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 154 207.00 | 18 154 207.00 | | 18 154 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982 137.00 | 1 982 137.00 | | 1 982 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966 260.00 | 1 966 260.00 | | 1 966 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 987.00 | 253 987.00 | | 253 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 736 153.00 | 1 736 153.00 | | 1 736 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276 682.00 | | 1 276 682.00 | 1 276 682.00 |
UX Autres créances clients | 33 412 692.00 | 33 412 692.00 | | 33 412 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693 849.00 | 693 849.00 | | 693 849.00 |
VB T. V. A. | 1 750 641.00 | 1 750 641.00 | | 1 750 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 608 984.00 | 1 608 984.00 | | 1 608 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 641 586.00 | 4 641 586.00 | | 4 641 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 455 899.00 | 4 634 464.00 | 14 921 442.00 | 20 455 899.00 |
VI Groupe et associés | 7 955 086.00 | 7 955 086.00 | | 7 955 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 554 105.00 | | | 2 554 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 850 263.00 | 6 850 263.00 | | 6 850 263.00 |
VP Divers | 126 277.00 | 126 277.00 | | 126 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 617.00 | 266 617.00 | | 266 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 355.00 | 390 355.00 | | 390 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 259 536.00 | 44 882 854.00 | 1 376 682.00 | 46 259 536.00 |
VW T.V.A. | 1 188 520.00 | 1 188 520.00 | | 1 188 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 674 202.00 | 42 852 767.00 | 14 921 442.00 | 58 674 202.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |