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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 659.00 | 384 930.00 | 235 729.00 | 620 659.00 |
AH Fonds commercial | 106 982.00 | | 106 982.00 | 106 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 885 596.00 | 421 113.00 | 7 464 483.00 | 7 885 596.00 |
AP Constructions | 2 282 238.00 | 1 081 046.00 | 1 201 191.00 | 2 282 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327 869.00 | 2 155 028.00 | 1 172 841.00 | 3 327 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 569.00 | 988 930.00 | 71 638.00 | 1 060 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 254 300.00 | | 2 254 300.00 | 2 254 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271 908.00 | | 1 271 908.00 | 1 271 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 821 487.00 | 13 167 242.00 | 29 654 245.00 | 42 821 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 151 185.00 | 4 000.00 | 4 147 185.00 | 4 151 185.00 |
BN En cours de production de biens | 236 744.00 | | 236 744.00 | 236 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 782.00 | | 275 782.00 | 275 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354 456.00 | | 354 456.00 | 354 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 071 964.00 | 578 208.00 | 40 493 756.00 | 41 071 964.00 |
BZ Autres créances | 7 129 895.00 | | 7 129 895.00 | 7 129 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
CF Disponibilités | 11 062 207.00 | | 11 062 207.00 | 11 062 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 235.00 | | 254 235.00 | 254 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 580 828.00 | 582 208.00 | 63 998 620.00 | 64 580 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 438 834.00 | 13 749 450.00 | 93 689 385.00 | 107 438 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 693 849.00 | | | 693 849.00 |
CU Autres participations | 12 765 899.00 | 94 015.00 | 12 671 884.00 | 12 765 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 144 166.00 | 8 042 179.00 | 3 101 987.00 | 11 144 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 118 739.00 | 20 118 739.00 | | 20 118 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 751 195.00 | 686 226.00 | | 751 195.00 |
DG Autres réserves | 3 195 039.00 | 4 960 636.00 | | 3 195 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 469.00 | 1 299 372.00 | | 432 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 897.00 | | | 144 897.00 |
DL TOTAL (I) | 24 642 339.00 | 27 064 974.00 | | 24 642 339.00 |
DP Provisions pour risques | 814 973.00 | 413 430.00 | | 814 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 973.00 | 413 430.00 | | 814 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 094 208.00 | 20 468 705.00 | | 19 094 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 163 132.00 | 8 028 111.00 | | 10 163 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 544 318.00 | 4 560 472.00 | | 7 544 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 315 944.00 | 18 154 207.00 | | 23 315 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 050 378.00 | 5 404 258.00 | | 5 050 378.00 |
EA Autres dettes | 1 357 701.00 | 4 882 767.00 | | 1 357 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 390 680.00 | 1 736 153.00 | | 1 390 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 916 361.00 | 63 234 674.00 | | 67 916 361.00 |
ED (V) | 315 711.00 | 79 555.00 | | 315 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 689 384.00 | 90 792 634.00 | | 93 689 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 163 132.00 | | | 10 163 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 559 664.00 | | 16 559 664.00 | 16 559 664.00 |
FD Production vendue biens | 188 791.00 | | 188 791.00 | 188 791.00 |
FG Production vendue services | 7 169 471.00 | 54 983 796.00 | 62 153 267.00 | 7 169 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 917 926.00 | 54 983 796.00 | 78 901 722.00 | 23 917 926.00 |
FM Production stockée | | | -359 736.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 496 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 578 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 924 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 029 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 917 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 273 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 093 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 054 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 256.00 | |
GE Autres charges | | | 866 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 535 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 504 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 956.00 | 34 476.00 | | 4 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 65 300.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 956.00 | 99 776.00 | | 5 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 205.00 | 457 429.00 | | 315 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 880.00 | | | 355 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 085.00 | 522 422.00 | | 671 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 128.00 | -422 647.00 | | -665 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 242.00 | 268 175.00 | | 262 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -854 320.00 | -2 120 346.00 | | -854 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 204 735.00 | 64 378 530.00 | | 84 204 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 772 266.00 | 63 079 157.00 | | 83 772 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 469.00 | 1 299 372.00 | | 432 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 991 565.00 | | 5 977 143.00 | 36 991 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 258 261.00 | | | 9 258 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 006.00 | 14 139 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 222.00 | 42 821 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1 885 905.00 | 11 144 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 937 032.00 | 8 613 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -50 911.00 | 8 924 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 345 726.00 | | 3 204 543.00 | 7 345 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 293 797.00 | | 1 580 268.00 | 7 293 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 093 781.00 | | 1 192 333.00 | 13 093 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 520 704.00 | 2 552 739.00 | 216.00 | 10 520 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 378 801.00 | 1 663 378.00 | | 6 378 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 979.00 | 45 064.00 | | 760 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 924.00 | 844 297.00 | 216.00 | 3 380 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 430.00 | 678 136.00 | 276 593.00 | 413 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 578 208.00 | | | 578 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 223.00 | | | 676 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 653.00 | 678 136.00 | 276 593.00 | 1 089 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 256.00 | 276 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 315 944.00 | 23 315 944.00 | | 23 315 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 213 355.00 | 2 213 355.00 | | 2 213 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 565.00 | 1 322 565.00 | | 1 322 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 935 794.00 | 7 935 794.00 | | 7 935 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 390 680.00 | 1 390 680.00 | | 1 390 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271 908.00 | | 1 271 908.00 | 1 271 908.00 |
UX Autres créances clients | 40 378 114.00 | 40 378 114.00 | | 40 378 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693 849.00 | | 693 849.00 | 693 849.00 |
VB T. V. A. | 2 129 707.00 | 2 129 707.00 | | 2 129 707.00 |
VC Groupe et associés | 240 251.00 | 240 251.00 | | 240 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 071 435.00 | 5 448 347.00 | 12 498 088.00 | 19 071 435.00 |
VI Groupe et associés | 10 090 107.00 | 10 090 107.00 | | 10 090 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865 536.00 | | | 1 865 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602 772.00 | 4 602 772.00 | | 4 602 772.00 |
VP Divers | 86 489.00 | 86 489.00 | | 86 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 791.00 | 344 791.00 | | 344 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 235.00 | 254 235.00 | | 254 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 829 302.00 | 47 763 545.00 | 2 065 757.00 | 49 829 302.00 |
VW T.V.A. | 1 168 943.00 | 1 168 943.00 | | 1 168 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 950 136.00 | 53 253 298.00 | 12 571 838.00 | 66 950 136.00 |