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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 288 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 230 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 464 000.00 | 5 497 000.00 | 7 967 000.00 | 13 464 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 928 000.00 | 2 834 000.00 | 3 093 000.00 | 5 928 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 981 000.00 | 8 425 000.00 | 23 556 000.00 | 31 981 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 803 000.00 | 4 000.00 | 2 799 000.00 | 2 803 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 929 000.00 | 430 000.00 | 48 498 000.00 | 48 929 000.00 |
BZ Autres créances | 8 623 000.00 | | 8 623 000.00 | 8 623 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 14 087 000.00 | | 14 087 000.00 | 14 087 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 300 000.00 | 434 000.00 | 74 865 000.00 | 75 300 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 281 000.00 | 8 859 000.00 | 98 421 000.00 | 107 281 000.00 |
CU Autres participations | 12 072 000.00 | 94 000.00 | 11 978 000.00 | 12 072 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 119 000.00 | 20 119 000.00 | | 20 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960 000.00 | 7 272 000.00 | | 6 960 000.00 |
DG Autres réserves | 12 329 000.00 | 8 634 000.00 | | 12 329 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259 000.00 | 88 000.00 | | 2 259 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 338 000.00 | 27 479 000.00 | | 29 338 000.00 |
DN Avances conditionnées | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DO TOTAL (II) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DP Provisions pour risques | 366 000.00 | 388 000.00 | | 366 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 000.00 | 388 000.00 | | 366 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 896 000.00 | 2 549 000.00 | | 2 896 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 017 000.00 | 20 036 000.00 | | 23 017 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 000.00 | 4 253 000.00 | | 1 749 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 700 000.00 | 2 266 000.00 | | 15 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 966 000.00 | 14 356 000.00 | | 18 966 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 555 000.00 | 4 159 000.00 | | 4 555 000.00 |
EA Autres dettes | 3 282 000.00 | 1 761 000.00 | | 3 282 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 326 000.00 | 3 794 000.00 | | 1 326 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 643 000.00 | 50 706 000.00 | | 68 643 000.00 |
ED (V) | 48 000.00 | 81 000.00 | | 48 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 421 000.00 | 78 574 000.00 | | 98 421 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 858 000.00 | 3 596 000.00 | | 3 858 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 896 000.00 | 2 548 000.00 | | 2 896 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 255 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 3 417 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 973 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 143 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 547 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 097 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 154 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 656 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 316 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 758 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 000.00 | 195 000.00 | | 168 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 195 000.00 | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747 000.00 | 29 000.00 | | 747 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 000.00 | 153 000.00 | | 132 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 000.00 | 182 000.00 | | 878 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708 000.00 | 13 000.00 | | 708 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 000.00 | 290 000.00 | | 295 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504 000.00 | -664 000.00 | | -504 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 160 000.00 | 59 447 000.00 | | 76 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 900 000.00 | 59 359 000.00 | | 73 900 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 259 000.00 | 88 000.00 | | 2 259 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 934 000.00 | 3 582 000.00 | | 3 934 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 858 000.00 | 3 588 000.00 | | 3 858 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 464 000.00 | | 4 758 000.00 | 15 464 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 509 000.00 | | 663 000.00 | 6 509 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 206 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 000.00 | 19 391 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 172 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 5 043 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 000.00 | | 48 000.00 | 1 003 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501 000.00 | | 630 000.00 | 4 501 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452 000.00 | | 3 417 000.00 | 3 452 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667 000.00 | 1 700 000.00 | 36 000.00 | 6 667 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 667 000.00 | 1 700 000.00 | 36 000.00 | 6 667 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388.00 | | 23.00 | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | | 23.00 | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 16.00 | 493.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VC Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 017.00 | 5 021.00 | 16 527.00 | 23 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 353.00 | 57 752.00 | 593.00 | 58 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 897.00 | 34 900.00 | 16 527.00 | 52 897.00 |