| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 473 000.00 | | 1 473 000.00 | 1 473 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 964 000.00 | 4 322 000.00 | 6 642 000.00 | 10 964 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 501 000.00 | 2 346 000.00 | 2 155 000.00 | 4 501 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 852 000.00 | 6 762 000.00 | 21 090 000.00 | 27 852 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 897 000.00 | 4 000.00 | 3 893 000.00 | 3 897 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 538 000.00 | 430 000.00 | 35 108 000.00 | 35 538 000.00 |
BZ Autres créances | 7 547 000.00 | | 7 547 000.00 | 7 547 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 10 127 000.00 | | 10 127 000.00 | 10 127 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 918 000.00 | 434 000.00 | 57 484 000.00 | 57 918 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 770 000.00 | 7 196 000.00 | 78 574 000.00 | 85 770 000.00 |
CU Autres participations | 12 058 000.00 | 94 000.00 | 11 964 000.00 | 12 058 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 119 000.00 | 20 119 000.00 | | 20 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 272 000.00 | 6 527 000.00 | | 7 272 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 000.00 | 1 138 000.00 | | 88 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 479 000.00 | 27 784 000.00 | | 27 479 000.00 |
DN Avances conditionnées | 2 824 000.00 | 2 460 000.00 | | 2 824 000.00 |
DP Provisions pour risques | 388 000.00 | 398 000.00 | | 388 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 000.00 | 398 000.00 | | 388 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 036 000.00 | 16 821 000.00 | | 20 036 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253 000.00 | 698 000.00 | | 4 253 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 266 000.00 | 3 068 000.00 | | 2 266 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 356 000.00 | 11 102 000.00 | | 14 356 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 159 000.00 | 3 275 000.00 | | 4 159 000.00 |
EA Autres dettes | 1 760 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 760 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 794 000.00 | 5 845 000.00 | | 3 794 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 624 000.00 | 42 035 000.00 | | 50 624 000.00 |
ED (V) | 82 000.00 | 32 000.00 | | 82 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 574 000.00 | 70 249 000.00 | | 78 574 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 696 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 696 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 548 000.00 | 2 615 000.00 | | 2 548 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 749 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 040 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 933 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 403 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 213 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 769 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 137 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 000.00 | |
GE Autres charges | | | 337 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 096 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | 100 000.00 | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000.00 | 249 000.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 000.00 | 249 000.00 | | 182 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | -149 000.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 000.00 | -573 000.00 | | -224 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 000.00 | 167 000.00 | | 290 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -664 000.00 | -114 000.00 | | -664 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 447 000.00 | 50 594 000.00 | | 59 447 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 359 000.00 | 49 456 000.00 | | 59 359 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 000.00 | 1 138 000.00 | | 88 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -52 000.00 | -52 000.00 | | -52 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 86 000.00 | 44 000.00 | | 86 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 696 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 696 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 695 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 695 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 955 000.00 | | 3 498 000.00 | 12 955 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 711 000.00 | | 797 000.00 | 5 711 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 797 000.00 | 192 000.00 | 15 465 000.00 | 797 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 508 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 000.00 | 1 003 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 797 000.00 | 104 000.00 | 7 953 000.00 | 797 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 000.00 | | 167 000.00 | 924 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 320 000.00 | | 2 534 000.00 | 6 320 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 956 000.00 | 1 752 000.00 | 40 000.00 | 4 956 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 557 000.00 | 1 194 000.00 | | 2 557 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 000.00 | 149 000.00 | 21 000.00 | 443 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 000.00 | 409 000.00 | 19 000.00 | 1 956 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 000.00 | | 5 000.00 | 398 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 000.00 | | 5 000.00 | 398 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 253 000.00 | 4 253 000.00 | | 4 253 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 356 000.00 | 14 356 000.00 | | 14 356 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 794 000.00 | 3 794 000.00 | | 3 794 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 000.00 | 29 000.00 | 300 000.00 | 329 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 538 000.00 | 34 844 000.00 | 694 000.00 | 35 538 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 962 000.00 | 962 000.00 | | 962 000.00 |
VC Groupe et associés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 005 000.00 | 4 184 000.00 | 12 889 000.00 | 20 005 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 627 000.00 | 1 627 000.00 | | 1 627 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 920 000.00 | 5 920 000.00 | | 5 920 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159 000.00 | 4 159 000.00 | | 4 159 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 872 000.00 | 42 778 000.00 | 1 094 000.00 | 43 872 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 358 000.00 | 32 537 000.00 | 12 889 000.00 | 48 358 000.00 |