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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 514.00 | 45 650.00 | 72 865.00 | 118 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 480.00 | 45 650.00 | 986 830.00 | 1 032 480.00 |
BT Marchandises | 180 530.00 | | 180 530.00 | 180 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
BZ Autres créances | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
CF Disponibilités | 83 678.00 | | 83 678.00 | 83 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 516.00 | | 397 516.00 | 397 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 996.00 | 45 650.00 | 1 384 346.00 | 1 429 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 8 000.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 317 494.00 | 756 916.00 | | 317 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 085.00 | 128 658.00 | | 145 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 355.00 | 72 605.00 | | 62 355.00 |
DL TOTAL (I) | 529 814.00 | 966 979.00 | | 529 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 609.00 | 152 575.00 | | 596 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 461.00 | 1 830.00 | | 24 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 338.00 | 189 864.00 | | 188 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 125.00 | 28 587.00 | | 41 125.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 532.00 | 372 857.00 | | 854 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 346.00 | 1 339 836.00 | | 1 384 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 985.00 | | 2 038 985.00 | 2 038 985.00 |
FG Production vendue services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 484.00 | | 2 063 484.00 | 2 063 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 792.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 804.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 804.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 642.00 | 9 446.00 | | 9 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 328.00 | 51 238.00 | | 59 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 809.00 | 1 871 869.00 | | 2 075 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 724.00 | 1 743 211.00 | | 1 930 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 085.00 | 128 658.00 | | 145 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 701.00 | | 779.00 | 1 031 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 736.00 | | 778.00 | 117 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | 1.00 | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 857.00 | 12 792.00 | | 32 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 857.00 | 12 792.00 | | 32 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 338.00 | 188 338.00 | | 188 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 516.00 | 64 980.00 | 340 283.00 | 596 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 966.00 | | | 105 966.00 |
VP Divers | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 546.00 | 133 308.00 | 3 237.00 | 136 546.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 532.00 | 322 997.00 | 340 283.00 | 854 532.00 |