| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 227.00 | 45 291.00 | 44 936.00 | 90 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 956.00 | 45 291.00 | 973 665.00 | 1 018 956.00 |
BT Marchandises | 326 592.00 | | 326 592.00 | 326 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 535.00 | | 66 535.00 | 66 535.00 |
BZ Autres créances | 232 158.00 | | 232 158.00 | 232 158.00 |
CF Disponibilités | 406 498.00 | | 406 498.00 | 406 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 148.00 | | 1 055 148.00 | 1 055 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 104.00 | 45 291.00 | 2 028 813.00 | 2 074 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 601.00 | 945 003.00 | | 1 171 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 424.00 | 226 598.00 | | 190 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 905.00 | 1 176 481.00 | | 1 366 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 098.00 | 394 703.00 | | 266 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 113.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 619.00 | 317 606.00 | | 336 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 796.00 | 141 499.00 | | 58 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 908.00 | 853 921.00 | | 661 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 813.00 | 2 030 402.00 | | 2 028 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 444.00 | | 4 512.00 | 1 014 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 715.00 | | 4 512.00 | 85 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 196.00 | 14 095.00 | | 31 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 196.00 | 14 095.00 | | 31 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 619.00 | 336 619.00 | | 336 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |
VB T. V. A. | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 098.00 | 128 793.00 | 137 305.00 | 266 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VP Divers | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 556.00 | 143 556.00 | | 143 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 581.00 | 319 581.00 | 18 000.00 | 337 581.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 908.00 | 524 604.00 | 137 305.00 | 661 908.00 |