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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 715.00 | 31 196.00 | 54 519.00 | 85 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 444.00 | 31 196.00 | 983 248.00 | 1 014 444.00 |
BT Marchandises | 287 334.00 | | 287 334.00 | 287 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
BZ Autres créances | 151 572.00 | | 151 572.00 | 151 572.00 |
CF Disponibilités | 520 499.00 | | 520 499.00 | 520 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 155.00 | | 1 047 155.00 | 1 047 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 599.00 | 31 196.00 | 2 030 402.00 | 2 061 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 945 003.00 | 880 092.00 | | 945 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 598.00 | 64 911.00 | | 226 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 481.00 | 949 883.00 | | 1 176 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 703.00 | 491 210.00 | | 394 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 5 908.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 606.00 | 286 378.00 | | 317 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 499.00 | 90 311.00 | | 141 499.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 921.00 | 874 277.00 | | 853 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 402.00 | 1 824 160.00 | | 2 030 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 122.00 | 486 833.00 | | 588 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 795.00 | | 23 927.00 | 997 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 278.00 | 18 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 278.00 | 1 014 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 067.00 | | 16 649.00 | 69 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 729.00 | | 7 278.00 | 18 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 956.00 | 10 241.00 | 31 196.00 | 20 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 956.00 | 10 241.00 | 31 196.00 | 20 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 606.00 | 317 606.00 | | 317 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VB T. V. A. | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 703.00 | 128 904.00 | 265 800.00 | 394 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 069.00 | | | 100 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 387.00 | 99 387.00 | | 99 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 845.00 | 236 845.00 | 18 000.00 | 254 845.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 921.00 | 588 122.00 | 265 800.00 | 853 921.00 |