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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 497.00 | 11 966.00 | 52 531.00 | 64 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 504.00 | 11 966.00 | 970 538.00 | 982 504.00 |
BT Marchandises | 316 705.00 | | 316 705.00 | 316 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 155.00 | | 135 155.00 | 135 155.00 |
BZ Autres créances | 74 133.00 | | 74 133.00 | 74 133.00 |
CF Disponibilités | 126 417.00 | | 126 417.00 | 126 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 705.00 | | 679 705.00 | 679 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 209.00 | 11 966.00 | 1 650 243.00 | 1 662 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 808 889.00 | 645 765.00 | | 808 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 203.00 | 163 124.00 | | 121 203.00 |
DL TOTAL (I) | 934 972.00 | 813 769.00 | | 934 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 565.00 | 476 108.00 | | 376 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 859.00 | 7 731.00 | | 14 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 036.00 | 252 203.00 | | 278 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 632.00 | 45 686.00 | | 45 632.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 271.00 | 781 728.00 | | 715 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 243.00 | 1 595 497.00 | | 1 650 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 514 869.00 | | 2 514 869.00 | 2 514 869.00 |
FG Production vendue services | 43 506.00 | | 43 506.00 | 43 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 374.00 | | 2 558 374.00 | 2 558 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 463.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 52 105.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025.00 | 52 105.00 | | 3 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 631.00 | 53 056.00 | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -951.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 682.00 | 62 755.00 | | 40 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 379.00 | 2 471 124.00 | | 2 568 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 176.00 | 2 308 001.00 | | 2 447 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 203.00 | 163 124.00 | | 121 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 145.00 | | 5 493.00 | 988 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 234.00 | 8 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 134.00 | 982 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 64 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 904.00 | | 5 493.00 | 66 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 722.00 | 7 463.00 | 6 219.00 | 10 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | 7 463.00 | 6 219.00 | 10 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 036.00 | 278 036.00 | | 278 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
UX Autres créances clients | 135 155.00 | 135 155.00 | | 135 155.00 |
VB T. V. A. | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 537.00 | 85 687.00 | 290 850.00 | 376 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 544.00 | | | 99 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 334.00 | 227 055.00 | 7 278.00 | 234 334.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 271.00 | 424 421.00 | 290 850.00 | 715 271.00 |