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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 067.00 | 20 956.00 | 48 111.00 | 69 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 795.00 | 20 956.00 | 976 840.00 | 997 795.00 |
BT Marchandises | 257 145.00 | | 257 145.00 | 257 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 980.00 | | 154 980.00 | 154 980.00 |
BZ Autres créances | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
CF Disponibilités | 307 731.00 | | 307 731.00 | 307 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 320.00 | | 847 320.00 | 847 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 116.00 | 20 956.00 | 1 824 160.00 | 1 845 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 880 092.00 | 808 889.00 | | 880 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 911.00 | 121 203.00 | | 64 911.00 |
DL TOTAL (I) | 949 883.00 | 934 972.00 | | 949 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 210.00 | 376 565.00 | | 491 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 908.00 | 14 859.00 | | 5 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 378.00 | 278 036.00 | | 286 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 311.00 | 45 632.00 | | 90 311.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 180.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 277.00 | 715 271.00 | | 874 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 160.00 | 1 650 243.00 | | 1 824 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 623 301.00 | | 2 623 301.00 | 2 623 301.00 |
FG Production vendue services | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 156.00 | | 2 667 156.00 | 2 667 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 990.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 525.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 3 025.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | -606.00 | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 628.00 | 40 682.00 | | 20 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 886.00 | 2 568 379.00 | | 2 680 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 975.00 | 2 447 176.00 | | 2 615 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 911.00 | 121 203.00 | | 64 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 504.00 | | 22 570.00 | 982 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 278.00 | 18 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 278.00 | 997 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 497.00 | | 4 570.00 | 64 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 007.00 | | 18 000.00 | 8 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 966.00 | 8 990.00 | | 11 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 966.00 | 8 990.00 | | 11 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 378.00 | 286 378.00 | | 286 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 980.00 | 154 980.00 | | 154 980.00 |
VB T. V. A. | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 210.00 | 103 766.00 | 364 111.00 | 491 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 648.00 | 273 648.00 | 18 000.00 | 291 648.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 277.00 | 486 833.00 | 364 111.00 | 874 277.00 |