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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 904.00 | 10 722.00 | 56 182.00 | 66 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 145.00 | 10 722.00 | 977 424.00 | 988 145.00 |
BT Marchandises | 318 243.00 | | 318 243.00 | 318 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 851.00 | | 124 851.00 | 124 851.00 |
BZ Autres créances | 87 849.00 | | 87 849.00 | 87 849.00 |
CF Disponibilités | 79 201.00 | | 79 201.00 | 79 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 074.00 | | 618 074.00 | 618 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 219.00 | 10 722.00 | 1 595 497.00 | 1 606 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 645 765.00 | 462 579.00 | | 645 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 124.00 | 183 186.00 | | 163 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 52 105.00 | | |
DL TOTAL (I) | 813 769.00 | 702 750.00 | | 813 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 108.00 | 532 261.00 | | 476 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 731.00 | 27 189.00 | | 7 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 203.00 | 158 156.00 | | 252 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 686.00 | 52 790.00 | | 45 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 728.00 | 770 396.00 | | 781 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 497.00 | 1 473 146.00 | | 1 595 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 657.00 | 345 001.00 | | 405 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 792.00 | | 2 371 792.00 | 2 371 792.00 |
FG Production vendue services | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 690.00 | | 2 404 690.00 | 2 404 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 003.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 105.00 | 10 250.00 | | 52 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 105.00 | 10 250.00 | | 52 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 056.00 | 1 277.00 | | 53 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | 8 973.00 | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 755.00 | 77 940.00 | | 62 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 124.00 | 2 171 693.00 | | 2 471 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 001.00 | 1 988 507.00 | | 2 308 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 124.00 | 183 186.00 | | 163 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 477.00 | | 65 504.00 | 1 032 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 836.00 | 988 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 836.00 | 66 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 514.00 | | 58 226.00 | 118 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | 7 278.00 | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 499.00 | 62 059.00 | 109 836.00 | 58 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 499.00 | 62 059.00 | 109 836.00 | 58 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 203.00 | 252 203.00 | | 252 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 513.00 | 3 234.00 | 7 278.00 | 10 513.00 |
UX Autres créances clients | 124 851.00 | 124 851.00 | | 124 851.00 |
VB T. V. A. | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 081.00 | 100 009.00 | 348 246.00 | 476 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VP Divers | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 792.00 | 222 514.00 | 7 278.00 | 229 792.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 728.00 | 405 657.00 | 348 246.00 | 781 728.00 |