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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 1 181 512.00 | 260 949.00 | 920 563.00 | 1 181 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 669.00 | 17 218.00 | 33 451.00 | 50 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 091.00 | 70 266.00 | 75 824.00 | 146 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 738.00 | | 68 738.00 | 68 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 463.00 | 560 168.00 | 2 768 295.00 | 3 328 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 940 147.00 | 142 000.00 | 2 798 147.00 | 2 940 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 161.00 | 40 624.00 | 1 374 536.00 | 1 415 161.00 |
BZ Autres créances | 1 781 379.00 | | 1 781 379.00 | 1 781 379.00 |
CF Disponibilités | 286 098.00 | | 286 098.00 | 286 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 574 586.00 | 182 624.00 | 6 391 961.00 | 6 574 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 903 049.00 | 742 792.00 | 9 160 257.00 | 9 903 049.00 |
CU Autres participations | 1 755 725.00 | 210 000.00 | 1 545 725.00 | 1 755 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 503 214.00 | | | 503 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 323.00 | | | -40 323.00 |
DL TOTAL (I) | 891 892.00 | | | 891 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 513.00 | | | 2 126 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 118 003.00 | | | 5 118 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 431.00 | | | 607 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 873.00 | | | 358 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 268 364.00 | | | 8 268 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 160 257.00 | | | 9 160 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 492 134.00 | | | 7 492 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243 289.00 | | | 1 243 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173 029.00 | | 173 029.00 | 173 029.00 |
FG Production vendue services | 9 252 614.00 | 487 331.00 | 9 739 946.00 | 9 252 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 425 644.00 | 487 331.00 | 9 912 975.00 | 9 425 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 964 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 126 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 520.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 794 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 265.00 | | | 138 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 788.00 | | | -42 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 174.00 | | | -17 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 309 582.00 | | | 10 309 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 349 905.00 | | | 10 349 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 323.00 | | | -40 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 320.00 | | | 3 290 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 328 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 627.00 | | | 1 457 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830 959.00 | | | 1 830 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 287.00 | 87 520.00 | 9 639.00 | 272 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 553.00 | 87 520.00 | 9 639.00 | 270 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 431.00 | 607 431.00 | | 607 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126 498.00 | 5 126 498.00 | | 5 126 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
UX Autres créances clients | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243 289.00 | 1 243 289.00 | | 1 243 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 225.00 | 106 995.00 | 453 124.00 | 883 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 579.00 | 3 214 840.00 | 68 738.00 | 3 283 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 268 365.00 | 7 492 135.00 | 453 124.00 | 8 268 365.00 |