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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 1 181 512.00 | 390 854.00 | 790 658.00 | 1 181 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 669.00 | 23 881.00 | 26 787.00 | 50 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 716.00 | 62 027.00 | 45 688.00 | 107 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 013.00 | | 129 013.00 | 129 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 617.00 | 875 263.00 | 2 657 353.00 | 3 532 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 268 201.00 | | 3 268 201.00 | 3 268 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 789.00 | 129 781.00 | 1 242 008.00 | 1 371 789.00 |
BZ Autres créances | 2 334 755.00 | 345 477.00 | 1 989 278.00 | 2 334 755.00 |
CF Disponibilités | 128 882.00 | | 128 882.00 | 128 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 213 141.00 | 475 258.00 | 6 737 883.00 | 7 213 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 745 759.00 | 1 350 521.00 | 9 395 237.00 | 10 745 759.00 |
CU Autres participations | 1 882 941.00 | 396 765.00 | 1 486 176.00 | 1 882 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 244 417.00 | | | 244 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 753.00 | | | -304 753.00 |
DL TOTAL (I) | 368 665.00 | | | 368 665.00 |
DP Provisions pour risques | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 916.00 | | | 1 660 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273 580.00 | | | 6 273 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 384.00 | | | 795 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 246.00 | | | 212 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 991 172.00 | | | 8 991 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 237.00 | | | 9 395 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 390 754.00 | | | 8 390 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924 406.00 | | | 924 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 917.00 | | 206 917.00 | 206 917.00 |
FG Production vendue services | 2 580 312.00 | | 2 580 312.00 | 2 580 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 230.00 | | 2 787 230.00 | 2 787 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 133.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 102.00 | | | 2 961 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 856.00 | | | 3 265 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 753.00 | | | -304 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 109.00 | | 63 737.00 | 3 564 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 778.00 | 8 365.00 | 1 883 971.00 | 28 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 778.00 | 66 451.00 | 3 532 617.00 | 28 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 086.00 | 1 591 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 260.00 | | 63 737.00 | 1 586 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 115.00 | | | 1 921 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 502.00 | 84 294.00 | 36 299.00 | 430 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 768.00 | 84 294.00 | 36 299.00 | 428 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 400.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 624.00 | 89 156.00 | | 40 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 500.00 | 153 977.00 | | 191 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 890.00 | 246 133.00 | | 625 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 890.00 | 266 533.00 | | 640 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 133.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 384.00 | 795 384.00 | | 795 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 201.00 | 1 323 201.00 | | 1 323 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
VB T. V. A. | 123 963.00 | 123 963.00 | | 123 963.00 |
VC Groupe et associés | 2 005 281.00 | 2 005 281.00 | | 2 005 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 406.00 | 924 406.00 | | 924 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 510.00 | 136 092.00 | 407 280.00 | 736 510.00 |
VI Groupe et associés | 6 271 624.00 | 6 271 624.00 | | 6 271 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 729.00 | | | 125 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 395.00 | 198 395.00 | | 198 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723 572.00 | 3 722 558.00 | 1 014.00 | 3 723 572.00 |
VW T.V.A. | 188 204.00 | 188 204.00 | | 188 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 991 172.00 | 8 390 754.00 | 407 280.00 | 8 991 172.00 |