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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 1 316 590.00 | 503 564.00 | 813 026.00 | 1 316 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 669.00 | 27 968.00 | 22 700.00 | 50 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 927.00 | 60 687.00 | 32 239.00 | 92 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 153.00 | 933 720.00 | 2 467 433.00 | 3 401 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 223 191.00 | 293 000.00 | 2 930 191.00 | 3 223 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 222.00 | 129 781.00 | 874 441.00 | 1 004 222.00 |
BZ Autres créances | 2 550 984.00 | 154 649.00 | 2 396 335.00 | 2 550 984.00 |
CF Disponibilités | 956 495.00 | | 956 495.00 | 956 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 833 149.00 | 577 430.00 | 7 255 719.00 | 7 833 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 234 303.00 | 1 511 150.00 | 9 723 153.00 | 11 234 303.00 |
CU Autres participations | 1 814 941.00 | 339 765.00 | 1 475 176.00 | 1 814 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 978.00 | | | -1 018 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 876.00 | | | 590 876.00 |
DL TOTAL (I) | 898.00 | | | 898.00 |
DP Provisions pour risques | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 663.00 | | | 1 279 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898 162.00 | | | 6 898 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 813.00 | | | 491 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 980.00 | | | 367 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 638 633.00 | | | 638 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 701 854.00 | | | 9 701 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 723 153.00 | | | 9 723 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 262 119.00 | | | 9 262 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723 928.00 | | | 723 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 586 183.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 793 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 379 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 440.00 | 21 490.00 | | 149 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 440.00 | 30 594.00 | | 164 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 203.00 | 2 302.00 | | 44 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 124.00 | 17 577.00 | | 193 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 327.00 | 19 879.00 | | 237 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 887.00 | 10 714.00 | | -72 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | -600.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 465.00 | 1 376 269.00 | | 2 634 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 589.00 | 2 334 911.00 | | 2 043 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 876.00 | -958 642.00 | | 590 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 741.00 | | 4 397.00 | 3 514 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 000.00 | 1 816 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 985.00 | 3 401 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 985.00 | 1 583 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 775.00 | | 4 397.00 | 1 582 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 231.00 | | | 1 875 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 792.00 | 48 901.00 | 739.00 | 545 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 058.00 | 48 901.00 | 739.00 | 544 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 400.00 | | 15 000.00 | 35 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 293 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 649.00 | | | 154 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 195.00 | 293 000.00 | 50 000.00 | 674 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 595.00 | 293 000.00 | 65 000.00 | 709 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 813.00 | 491 813.00 | | 491 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 633.00 | 638 633.00 | | 638 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 856 542.00 | 856 542.00 | | 856 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 680.00 | 147 680.00 | | 147 680.00 |
VB T. V. A. | 129 756.00 | 129 756.00 | | 129 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 202 755.00 | 2 202 755.00 | | 2 202 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 928.00 | 723 928.00 | | 723 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 734.00 | 115 999.00 | 321 680.00 | 555 734.00 |
VI Groupe et associés | 6 894 609.00 | 6 894 609.00 | | 6 894 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 325.00 | | | 86 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 878.00 | 216 878.00 | | 216 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 237.00 | 3 559 962.00 | 1 274.00 | 3 561 237.00 |
VW T.V.A. | 292 299.00 | 292 299.00 | | 292 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 701 854.00 | 9 262 119.00 | 321 680.00 | 9 701 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |