| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 1 181 512.00 | 325 901.00 | 855 611.00 | 1 181 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 669.00 | 20 550.00 | 30 119.00 | 50 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 190.00 | 82 316.00 | 46 873.00 | 129 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 887.00 | | 101 887.00 | 101 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 109.00 | 824 268.00 | 2 739 841.00 | 3 564 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 458 109.00 | | 3 458 109.00 | 3 458 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 199.00 | | 95 199.00 | 95 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 153.00 | 40 624.00 | 2 200 529.00 | 2 241 153.00 |
BZ Autres créances | 2 104 233.00 | 191 500.00 | 1 912 733.00 | 2 104 233.00 |
CF Disponibilités | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 981 047.00 | 232 124.00 | 7 748 922.00 | 7 981 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 545 157.00 | 1 056 393.00 | 10 488 763.00 | 11 545 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
CU Autres participations | 1 890 741.00 | 393 765.00 | 1 496 976.00 | 1 890 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 462 890.00 | | | 462 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 473.00 | | | -218 473.00 |
DL TOTAL (I) | 673 418.00 | | | 673 418.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 249.00 | | | 2 144 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177 450.00 | | | 5 177 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 410.00 | | | 1 861 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 870.00 | | | 405 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | 165 337.00 | | | 165 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 800 345.00 | | | 9 800 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 488 763.00 | | | 10 488 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 098 264.00 | | | 9 098 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317 009.00 | | | 1 317 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 525.00 | | 223 525.00 | 223 525.00 |
FG Production vendue services | 1 455 422.00 | 348 330.00 | 1 803 753.00 | 1 455 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 948.00 | 348 330.00 | 2 027 279.00 | 1 678 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 500.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 291.00 | | | -5 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 020.00 | | | 384 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 729.00 | | | 378 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 214.00 | | | 258 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 878.00 | | | 2 665 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 351.00 | | | 2 884 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 473.00 | | | -218 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 464.00 | | 370 194.00 | 3 328 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 758.00 | 1 921 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 548.00 | 3 564 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 790.00 | 1 586 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | 55 000.00 | 1 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 251.00 | | 101 799.00 | 1 502 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 478.00 | | 213 395.00 | 1 824 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 168.00 | 85 401.00 | 5 066.00 | 350 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 434.00 | 85 401.00 | 5 066.00 | 348 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 411.00 | 1 861 411.00 | | 1 861 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340 338.00 | 5 340 338.00 | | 5 340 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 358.00 | 28 779.00 | 1 580.00 | 30 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 234.00 | 2 104 234.00 | | 2 104 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317 009.00 | 1 317 009.00 | | 1 317 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 241.00 | 125 160.00 | 448 074.00 | 827 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 984.00 | | | 115 984.00 |
VP Divers | 2 241 154.00 | 2 241 154.00 | | 2 241 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 871.00 | 405 871.00 | | 405 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 552.00 | 4 439 972.00 | 1 580.00 | 4 441 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 800 345.00 | 9 098 265.00 | 448 074.00 | 9 800 345.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |