| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 1 327 335.00 | 607 253.00 | 720 081.00 | 1 327 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 669.00 | 30 442.00 | 20 226.00 | 50 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 918.00 | 77 500.00 | 34 418.00 | 111 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 388.00 | 1 053 695.00 | 2 342 692.00 | 3 396 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 085.00 | 553 000.00 | 66 085.00 | 619 085.00 |
BP En cours de production de services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 482.00 | 40 624.00 | 1 395 857.00 | 1 436 482.00 |
BZ Autres créances | 5 651 645.00 | 827 776.00 | 4 823 869.00 | 5 651 645.00 |
CF Disponibilités | 2 484 718.00 | | 2 484 718.00 | 2 484 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 867 931.00 | 1 421 400.00 | 9 446 530.00 | 10 867 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 264 319.00 | 2 475 096.00 | 11 789 223.00 | 14 264 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
CU Autres participations | 1 780 441.00 | 336 765.00 | 1 443 676.00 | 1 780 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 102.00 | | | -428 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 321 746.00 | | | -1 321 746.00 |
DL TOTAL (I) | -1 320 847.00 | | | -1 320 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 727.00 | | | 395 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 066 623.00 | | | 11 066 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 664.00 | | | 776 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 576.00 | | | 714 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 130 047.00 | | | 130 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 110 070.00 | | | 13 110 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 789 223.00 | | | 11 789 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 821 870.00 | | | 12 821 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 874 068.00 | 1 152 753.00 | 2 026 822.00 | 874 068.00 |
FG Production vendue services | 2 149 276.00 | 253 355.00 | 2 402 631.00 | 2 149 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 344.00 | 1 406 109.00 | 4 429 453.00 | 3 023 344.00 |
FM Production stockée | | | 650 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 604 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 049.00 | | | 175 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 833.00 | | | 247 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 383.00 | | | 192 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828 042.00 | | | 828 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085 485.00 | | | 1 085 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837 652.00 | | | -837 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 310.00 | | | 118 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 661.00 | | | 5 562 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 884 408.00 | | | 6 884 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 321 746.00 | | | -1 321 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 153.00 | | 32 434.00 | 3 401 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 200.00 | 1 781 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 200.00 | 3 396 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 187.00 | | 29 734.00 | 1 583 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816 231.00 | | 2 700.00 | 1 816 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 954.00 | 122 975.00 | | 593 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 220.00 | 122 975.00 | | 592 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 000.00 | 260 000.00 | | 293 000.00 |
6T Sur comptes clients | 129 781.00 | | 89 156.00 | 129 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 649.00 | 827 776.00 | 154 649.00 | 154 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 195.00 | 1 087 776.00 | 246 805.00 | 917 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 595.00 | 1 087 776.00 | 267 205.00 | 937 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 000.00 | 89 156.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 827 776.00 | 175 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 664.00 | 776 654.00 | | 776 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 940.00 | 102 940.00 | | 102 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 047.00 | 130 047.00 | | 130 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 894.00 | 1 387 894.00 | | 1 387 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
VB T. V. A. | 115 195.00 | 115 195.00 | | 115 195.00 |
VC Groupe et associés | 5 052 663.00 | 5 052 663.00 | | 5 052 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 042.00 | 102 842.00 | 265 850.00 | 391 042.00 |
VI Groupe et associés | 11 062 733.00 | 11 062 733.00 | | 11 062 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 691.00 | | | 164 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 787.00 | 483 787.00 | | 483 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 089 402.00 | 7 039 540.00 | 49 862.00 | 7 089 402.00 |
VW T.V.A. | 435 854.00 | 435 854.00 | | 435 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 110 070.00 | 12 821 870.00 | 265 850.00 | 13 110 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |