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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 1 316 590.00 | 461 735.00 | 854 855.00 | 1 316 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 669.00 | 26 949.00 | 23 719.00 | 50 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 515.00 | 55 373.00 | 37 142.00 | 92 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 741.00 | 935 558.00 | 2 579 183.00 | 3 514 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 452 209.00 | | 3 452 209.00 | 3 452 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 260.00 | 129 781.00 | 983 479.00 | 1 113 260.00 |
BZ Autres créances | 2 407 935.00 | 154 649.00 | 2 253 286.00 | 2 407 935.00 |
CF Disponibilités | 560 273.00 | | 560 273.00 | 560 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 634 276.00 | 284 430.00 | 7 349 846.00 | 7 634 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 149 017.00 | 1 219 988.00 | 9 929 029.00 | 11 149 017.00 |
CU Autres participations | 1 873 941.00 | 389 765.00 | 1 484 176.00 | 1 873 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 336.00 | | | -60 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958 642.00 | | | -958 642.00 |
DL TOTAL (I) | -589 977.00 | | | -589 977.00 |
DP Provisions pour risques | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 794.00 | | | 1 388 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 717 184.00 | | | 7 717 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 949.00 | | | 551 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 608.00 | | | 272 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | 505 569.00 | | | 505 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 483 606.00 | | | 10 483 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 929 029.00 | | | 9 929 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 020 205.00 | | | 10 020 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788 376.00 | | | 788 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 995.00 | | 226 995.00 | 226 995.00 |
FG Production vendue services | 582 756.00 | 283 340.00 | 866 096.00 | 582 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 751.00 | 283 340.00 | 1 093 091.00 | 809 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 269.00 | | | 1 376 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 911.00 | | | 2 334 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958 642.00 | | | -958 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 617.00 | | 146 037.00 | 3 532 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 1 875 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 013.00 | 34 900.00 | 3 514 741.00 | 129 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 013.00 | 25 900.00 | 1 582 775.00 | 129 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 912.00 | | 145 776.00 | 1 591 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883 971.00 | | 260.00 | 1 883 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 498.00 | 84 616.00 | 17 322.00 | 478 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 764.00 | 84 616.00 | 17 322.00 | 476 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
6T Sur comptes clients | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 345 477.00 | 672.00 | 191 500.00 | 345 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 023.00 | 672.00 | 198 500.00 | 872 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 423.00 | 672.00 | 198 500.00 | 907 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672.00 | 191 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 949.00 | 551 949.00 | | 551 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 569.00 | 505 569.00 | | 505 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 965 579.00 | 965 579.00 | | 965 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 680.00 | 147 680.00 | | 147 680.00 |
VB T. V. A. | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
VC Groupe et associés | 2 228 469.00 | 2 228 469.00 | | 2 228 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 376.00 | 788 376.00 | | 788 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 417.00 | 137 016.00 | 333 789.00 | 600 417.00 |
VI Groupe et associés | 7 712 253.00 | 7 712 253.00 | | 7 712 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 093.00 | | | 136 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 305.00 | 97 305.00 | | 97 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 567.00 | 3 528 292.00 | 1 274.00 | 3 529 567.00 |
VW T.V.A. | 199 320.00 | 199 320.00 | | 199 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 483 606.00 | 10 020 205.00 | 333 789.00 | 10 483 606.00 |