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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 171.00 | 13 138.00 | 5 033.00 | 18 171.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 3 923.00 | 43.00 | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 398.00 | 366 271.00 | 198 127.00 | 564 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 598.00 | 405 972.00 | 851 625.00 | 1 257 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BT Marchandises | 656 308.00 | 126 856.00 | 529 452.00 | 656 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 812.00 | | 1 115 812.00 | 1 115 812.00 |
BZ Autres créances | 163 680.00 | | 163 680.00 | 163 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 76 903.00 | | 76 903.00 | 76 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 020.00 | 126 856.00 | 1 946 164.00 | 2 073 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 618.00 | 532 829.00 | 2 797 789.00 | 3 330 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 360.00 | 1 606 360.00 | | 1 606 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DH Report à nouveau | 620 856.00 | 996 221.00 | | 620 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 059.00 | -375 366.00 | | -549 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 477.00 | 2 305 536.00 | | 1 756 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 141.00 | 348 591.00 | | 346 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 130.00 | 446 737.00 | | 469 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 431.00 | 237 841.00 | | 219 431.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | 5 118.00 | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 313.00 | 1 040 066.00 | | 1 041 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 789.00 | 3 345 602.00 | | 2 797 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 598.00 | | | 1 257 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 556.00 | | | 639 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 363.00 | | | 568 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 731.00 | 60 242.00 | | 345 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 534.00 | 4 603.00 | | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 555.00 | 55 638.00 | | 314 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 371.00 | 126 856.00 | 137 371.00 | 137 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 371.00 | 126 856.00 | 137 371.00 | 137 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 371.00 | 126 856.00 | 137 371.00 | 137 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 856.00 | 137 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 130.00 | 469 130.00 | | 469 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 573.00 | 117 573.00 | | 117 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 812.00 | | | 1 115 812.00 |
VB T. V. A. | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 060.00 | 63 857.00 | 222 203.00 | 286 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VP Divers | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 657.00 | 1 355 657.00 | | 1 355 657.00 |
VW T.V.A. | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 312.00 | 819 109.00 | 222 203.00 | 1 041 312.00 |