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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 591.00 | 3 652.00 | 14 938.00 | 18 591.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 052.00 | 352 632.00 | 51 420.00 | 404 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 812.00 | 382 891.00 | 703 921.00 | 1 086 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BT Marchandises | 487 428.00 | 112 249.00 | 375 180.00 | 487 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
BZ Autres créances | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 61 330.00 | | 61 330.00 | 61 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 571.00 | 112 249.00 | 759 322.00 | 871 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 382.00 | 495 140.00 | 1 463 242.00 | 1 958 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 360.00 | 1 606 360.00 | | 1 606 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DH Report à nouveau | -520 648.00 | -334 997.00 | | -520 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 538.00 | -185 651.00 | | -168 538.00 |
DL TOTAL (I) | 995 494.00 | 1 164 032.00 | | 995 494.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 645.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 020.00 | 157 106.00 | | 98 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 779.00 | 11 778.00 | | 11 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 570.00 | 175 509.00 | | 224 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 362.00 | 123 682.00 | | 112 362.00 |
EA Autres dettes | | 16 319.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 019.00 | 19 567.00 | | 21 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 748.00 | 503 961.00 | | 467 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 242.00 | 1 698 638.00 | | 1 463 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 856.00 | 413 300.00 | | 444 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 005.00 | | 19 707.00 | 1 143 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 900.00 | 1 086 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 580.00 | 639 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 320.00 | 408 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 556.00 | | 15 000.00 | 639 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 988.00 | | 4 350.00 | 464 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 820.00 | | 357.00 | 15 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 932.00 | 32 666.00 | 51 707.00 | 401 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 171.00 | 62.00 | 14 580.00 | 18 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 120.00 | 32 604.00 | 37 127.00 | 361 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 685.00 | 112 249.00 | 105 685.00 | 105 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 685.00 | 112 249.00 | 105 685.00 | 105 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 330.00 | 112 249.00 | 136 330.00 | 136 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 249.00 | 36 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 570.00 | 224 570.00 | | 224 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
UX Autres créances clients | 180 195.00 | 180 195.00 | | 180 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 661.00 | 67 769.00 | 22 892.00 | 90 661.00 |
VI Groupe et associés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
VP Divers | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 175.00 | 329 175.00 | | 329 175.00 |
VW T.V.A. | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 748.00 | 444 856.00 | 22 892.00 | 467 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |