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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 591.00 | 7 402.00 | 11 188.00 | 18 591.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 267.00 | 363 019.00 | 26 248.00 | 389 267.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 923.00 | 397 028.00 | 674 895.00 | 1 071 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BT Marchandises | 525 029.00 | 161 644.00 | 363 386.00 | 525 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 182.00 | | 123 182.00 | 123 182.00 |
BZ Autres créances | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 89 043.00 | | 89 043.00 | 89 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 579.00 | 161 644.00 | 617 935.00 | 779 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 502.00 | 558 672.00 | 1 292 830.00 | 1 851 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 360.00 | 1 606 360.00 | | 1 606 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DH Report à nouveau | -689 186.00 | -520 648.00 | | -689 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 122.00 | -168 538.00 | | -178 122.00 |
DL TOTAL (I) | 817 372.00 | 995 494.00 | | 817 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 728.00 | 98 020.00 | | 259 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 778.00 | 11 779.00 | | 11 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 945.00 | 224 570.00 | | 83 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 480.00 | 112 362.00 | | 114 480.00 |
EA Autres dettes | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 458.00 | 467 748.00 | | 475 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 830.00 | 1 463 242.00 | | 1 292 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 458.00 | 444 856.00 | | 475 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 812.00 | | 274.00 | 1 086 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 16 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 163.00 | 1 071 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 785.00 | 393 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 976.00 | | | 639 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 018.00 | | | 408 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 177.00 | | 274.00 | 16 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 891.00 | 28 922.00 | 14 785.00 | 382 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 3 750.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 598.00 | 25 172.00 | 14 785.00 | 356 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 249.00 | 161 644.00 | 112 249.00 | 112 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 249.00 | 161 644.00 | 112 249.00 | 112 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 249.00 | 161 644.00 | 112 249.00 | 112 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 644.00 | 112 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
UX Autres créances clients | 123 182.00 | 123 182.00 | | 123 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 250.00 | 202 250.00 | | 202 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VI Groupe et associés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 135.00 | 176 135.00 | | 176 135.00 |
VW T.V.A. | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 458.00 | 475 458.00 | | 475 458.00 |