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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 022.00 | 357 154.00 | 103 868.00 | 461 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 005.00 | 401 932.00 | 741 074.00 | 1 143 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BT Marchandises | 545 350.00 | 105 685.00 | 439 664.00 | 545 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 065.00 | | 247 065.00 | 247 065.00 |
BZ Autres créances | 75 305.00 | | 75 305.00 | 75 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 140 042.00 | | 140 042.00 | 140 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 250.00 | 105 685.00 | 957 565.00 | 1 063 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 255.00 | 507 617.00 | 1 698 638.00 | 2 206 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 360.00 | 1 606 360.00 | | 1 606 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DH Report à nouveau | -334 997.00 | 71 797.00 | | -334 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 651.00 | -406 794.00 | | -185 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 032.00 | 1 349 683.00 | | 1 164 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 489.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 645.00 | 42 489.00 | | 30 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 106.00 | 222 228.00 | | 157 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 778.00 | 1 778.00 | | 11 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 509.00 | 279 690.00 | | 175 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 682.00 | 174 275.00 | | 123 682.00 |
EA Autres dettes | 16 319.00 | 14 569.00 | | 16 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 567.00 | 8 335.00 | | 19 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 961.00 | 700 874.00 | | 503 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 638.00 | 2 093 046.00 | | 1 698 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 300.00 | 700 874.00 | | 413 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 849.00 | | 318.00 | 1 199 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 15 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 161.00 | 1 143 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 783.00 | | 639 556.00 | 16 783.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 561.00 | 464 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 556.00 | | | 639 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 549.00 | | | 510 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 102.00 | | 318.00 | 27 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 867.00 | 45 428.00 | 44 364.00 | 400 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 783.00 | 1 388.00 | | 16 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 444.00 | 44 040.00 | 44 364.00 | 361 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 489.00 | 30 645.00 | 42 489.00 | 42 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 769.00 | 105 685.00 | 84 769.00 | 84 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 769.00 | 105 685.00 | 84 769.00 | 84 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 258.00 | 136 330.00 | 127 258.00 | 127 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 330.00 | 127 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 509.00 | 175 509.00 | | 175 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
UX Autres créances clients | 247 065.00 | 247 065.00 | | 247 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 089.00 | 66 428.00 | 90 661.00 | 157 089.00 |
VI Groupe et associés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 073.00 | 391 073.00 | | 391 073.00 |
VW T.V.A. | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 961.00 | 413 300.00 | 90 661.00 | 503 961.00 |