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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 171.00 | 16 783.00 | 1 388.00 | 18 171.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 583.00 | 357 478.00 | 149 105.00 | 506 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 849.00 | 400 867.00 | 798 981.00 | 1 199 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 519 964.00 | 84 769.00 | 435 194.00 | 519 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 804.00 | | 682 804.00 | 682 804.00 |
BZ Autres créances | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 834.00 | 84 769.00 | 1 294 064.00 | 1 378 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 683.00 | 485 637.00 | 2 093 046.00 | 2 578 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 360.00 | 1 606 360.00 | | 1 606 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DH Report à nouveau | 71 797.00 | 620 856.00 | | 71 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 794.00 | -549 059.00 | | -406 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 683.00 | 1 756 477.00 | | 1 349 683.00 |
DP Provisions pour risques | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 228.00 | 346 141.00 | | 222 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 690.00 | 469 130.00 | | 279 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 275.00 | 219 431.00 | | 174 275.00 |
EA Autres dettes | 14 569.00 | 4 832.00 | | 14 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 874.00 | 1 041 313.00 | | 700 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 046.00 | 2 797 789.00 | | 2 093 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 874.00 | 819 109.00 | | 700 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 598.00 | | 65.00 | 1 257 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 814.00 | 1 199 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 814.00 | 510 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 556.00 | | | 639 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 363.00 | | | 568 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 037.00 | | 65.00 | 27 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 972.00 | 52 709.00 | 57 814.00 | 405 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 138.00 | 3 645.00 | | 13 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 194.00 | 49 064.00 | 57 814.00 | 370 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 489.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 126 856.00 | 84 769.00 | 126 856.00 | 126 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 856.00 | 84 769.00 | 126 856.00 | 126 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 856.00 | 127 258.00 | 126 856.00 | 126 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 258.00 | 126 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 690.00 | 279 690.00 | | 279 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 168.00 | 78 168.00 | | 78 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
UX Autres créances clients | 682 804.00 | | | 682 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 203.00 | 222 203.00 | | 222 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 555.00 | 846 555.00 | | 846 555.00 |
VW T.V.A. | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 874.00 | 700 874.00 | | 700 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |