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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 591.00 | 11 152.00 | 7 438.00 | 18 591.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 793.00 | 377 727.00 | 4 066.00 | 381 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 401.00 | 415 486.00 | 648 915.00 | 1 064 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BT Marchandises | 332 535.00 | 146 454.00 | 186 081.00 | 332 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 783.00 | | 69 783.00 | 69 783.00 |
BZ Autres créances | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 143 998.00 | | 143 998.00 | 143 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 894.00 | 146 454.00 | 436 440.00 | 582 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 295.00 | 561 940.00 | 1 085 355.00 | 1 647 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 360.00 | 1 606 360.00 | | 1 606 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DH Report à nouveau | -867 308.00 | -689 186.00 | | -867 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 365.00 | -178 122.00 | | -31 365.00 |
DL TOTAL (I) | 786 008.00 | 817 372.00 | | 786 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 119.00 | 259 728.00 | | 200 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 835.00 | 83 945.00 | | 44 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 649.00 | 114 480.00 | | 37 649.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | 5 528.00 | | 4 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 347.00 | 475 458.00 | | 299 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 355.00 | 1 292 830.00 | | 1 085 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 102.00 | 475 458.00 | | 124 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 923.00 | | | 1 071 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 16 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 523.00 | 1 064 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 474.00 | 385 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 976.00 | | | 639 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 233.00 | | | 393 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 028.00 | 25 932.00 | 7 474.00 | 397 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | 3 750.00 | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 985.00 | 22 182.00 | 7 474.00 | 366 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 644.00 | 146 454.00 | 161 644.00 | 161 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 644.00 | 146 454.00 | 161 644.00 | 161 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 644.00 | 146 454.00 | 161 644.00 | 161 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 454.00 | 161 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
UX Autres créances clients | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 755.00 | 175 245.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 682.00 | 116 682.00 | | 116 682.00 |
VW T.V.A. | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 347.00 | 124 102.00 | 175 245.00 | 299 347.00 |