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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 41 285.00 | 29 610.00 | 11 675.00 | 41 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 333.00 | 863 174.00 | 72 159.00 | 935 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 069.00 | 18 388.00 | 7 681.00 | 26 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 825.00 | 914 173.00 | 165 653.00 | 1 079 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 512.00 | 28 495.00 | 452 016.00 | 480 512.00 |
BZ Autres créances | 60 853.00 | | 60 853.00 | 60 853.00 |
CF Disponibilités | 280 606.00 | | 280 606.00 | 280 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 045.00 | 28 495.00 | 832 549.00 | 861 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 870.00 | 942 668.00 | 998 202.00 | 1 940 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -409 921.00 | -574 091.00 | | -409 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 240.00 | 164 170.00 | | 183 240.00 |
DL TOTAL (I) | -61 682.00 | -244 921.00 | | -61 682.00 |
DP Provisions pour risques | 75 323.00 | 121 932.00 | | 75 323.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 75 323.00 | 129 032.00 | | 75 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 412.00 | 240 794.00 | | 197 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 119.00 | 417 454.00 | | 351 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 325.00 | 173 452.00 | | 173 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 454.00 | 231 670.00 | | 262 454.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 560.00 | 1 063 371.00 | | 984 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 202.00 | 947 482.00 | | 998 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 033 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287.00 | 23 714.00 | | 3 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 7 487.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 348.00 | 16 227.00 | | 1 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 240.00 | 164 170.00 | | 183 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 428.00 | | | 1 043 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 291.00 | | | 966 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 042.00 | 33 131.00 | | 881 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 042.00 | 33 131.00 | | 878 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 032.00 | | 53 709.00 | 129 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 032.00 | | 53 709.00 | 129 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 119.00 | 351 119.00 | | 351 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 325.00 | 173 325.00 | | 173 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 372.00 | 98 748.00 | 98 624.00 | 197 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 249.00 | 537 013.00 | 83 236.00 | 620 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 560.00 | 885 936.00 | 98 624.00 | 984 560.00 |