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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 41 285.00 | 34 506.00 | 6 778.00 | 41 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 301.00 | 815 961.00 | 194 339.00 | 1 010 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 524.00 | 33 451.00 | 31 073.00 | 64 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 768.00 | 888 919.00 | 287 849.00 | 1 176 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 940.00 | 26 222.00 | 382 718.00 | 408 940.00 |
BZ Autres créances | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
CF Disponibilités | 238 133.00 | | 238 133.00 | 238 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 816.00 | 26 222.00 | 763 594.00 | 789 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 585.00 | 915 141.00 | 1 051 443.00 | 1 966 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 152 357.00 | 75.00 | | 152 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 186.00 | 152 282.00 | | 44 186.00 |
DL TOTAL (I) | 361 543.00 | 317 357.00 | | 361 543.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 67 250.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 67 250.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 787.00 | 101 904.00 | | 51 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 348.00 | 229 044.00 | | 100 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 177.00 | 206 659.00 | | 286 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 402.00 | 163 295.00 | | 218 402.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | 316.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 899.00 | 701 219.00 | | 659 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 443.00 | 1 085 827.00 | | 1 051 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 899.00 | 701 219.00 | | 659 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 778.00 | 80 217.00 | 1 929 996.00 | 1 849 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 778.00 | 80 217.00 | 1 929 996.00 | 1 849 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 446.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 406.00 | 4 296.00 | | 15 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | 11 356.00 | | 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 214.00 | 11 356.00 | | 38 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 588.00 | 17 164.00 | | 84 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 588.00 | 24 664.00 | | 84 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 373.00 | -13 308.00 | | -46 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 213.00 | 1 954 266.00 | | 1 984 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 026.00 | 1 801 984.00 | | 1 940 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 186.00 | 152 282.00 | | 44 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 658.00 | | 61 293.00 | 1 241 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 182.00 | 1 176 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 682.00 | 1 116 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 500.00 | | 61 293.00 | 1 180 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 861.00 | 47 241.00 | 126 182.00 | 967 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 2 333.00 | 500.00 | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 694.00 | 44 908.00 | 125 682.00 | 964 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 250.00 | | 37 250.00 | 67 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 250.00 | | 37 250.00 | 67 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 349.00 | 100 349.00 | | 100 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 178.00 | 286 178.00 | | 286 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
UX Autres créances clients | 408 941.00 | 408 941.00 | | 408 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
VP Divers | 93 248.00 | 93 248.00 | | 93 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 403.00 | 218 403.00 | | 218 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 668.00 | 541 010.00 | 30 657.00 | 571 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 900.00 | 659 900.00 | | 659 900.00 |