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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 5 929.00 | 305.00 | 6 235.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 38 785.00 | 34 286.00 | 4 499.00 | 38 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 748.00 | 858 927.00 | 281 820.00 | 1 140 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 810.00 | 28 002.00 | 26 808.00 | 54 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 736.00 | 927 146.00 | 369 590.00 | 1 296 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 895.00 | 26 027.00 | 385 868.00 | 411 895.00 |
BZ Autres créances | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
CF Disponibilités | 346 282.00 | | 346 282.00 | 346 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 818.00 | 26 027.00 | 813 791.00 | 839 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 555.00 | 953 173.00 | 1 183 382.00 | 2 136 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 138 124.00 | 196 543.00 | | 138 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 920.00 | -58 418.00 | | 68 920.00 |
DL TOTAL (I) | 372 045.00 | 303 124.00 | | 372 045.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 16 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 16 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 133.00 | 201 066.00 | | 400 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 5 634.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 321.00 | 222 390.00 | | 177 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 675.00 | 239 973.00 | | 226 675.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 1 398.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 337.00 | 670 463.00 | | 805 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 382.00 | 989 588.00 | | 1 183 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 270.00 | 470 463.00 | | 406 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 134.00 | 118 346.00 | | 1 236 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 743.00 | 1 296 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 743.00 | 1 234 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 1 235.00 | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 477.00 | 116 611.00 | | 1 175 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 657.00 | 500.00 | | 30 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 981.00 | 64 060.00 | 50 894.00 | 913 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 930.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 981.00 | 63 130.00 | 50 894.00 | 908 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 10 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 10 000.00 | 16 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 321.00 | 177 321.00 | | 177 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 675.00 | 226 675.00 | | 226 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
UX Autres créances clients | 411 896.00 | 411 896.00 | | 411 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 067.00 | | | 399 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933.00 | | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 229.00 | 487 072.00 | 31 157.00 | 518 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 337.00 | 406 270.00 | | 805 337.00 |