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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 41 285.00 | 31 706.00 | 9 579.00 | 41 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 333.00 | 884 912.00 | 50 420.00 | 935 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 750.00 | 16 286.00 | 40 463.00 | 56 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 172.00 | 935 905.00 | 166 266.00 | 1 102 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 142.00 | 22 356.00 | 394 785.00 | 417 142.00 |
BZ Autres créances | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
CF Disponibilités | 419 783.00 | | 419 783.00 | 419 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 010.00 | 22 356.00 | 884 654.00 | 907 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 183.00 | 958 261.00 | 1 050 921.00 | 2 009 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 681.00 | | | -226 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 756.00 | | | 226 756.00 |
DL TOTAL (I) | 165 075.00 | | | 165 075.00 |
DP Provisions pour risques | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 624.00 | | | 98 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 605.00 | | | 237 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 298.00 | | | 207 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 068.00 | | | 275 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 596.00 | | | 818 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 921.00 | | | 1 050 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 479.00 | | | 768 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 366.00 | 78 251.00 | 2 035 617.00 | 1 957 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 366.00 | 78 251.00 | 2 035 617.00 | 1 957 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 087.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 7 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 482.00 | | | 2 088 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 725.00 | | | 1 861 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 756.00 | | | 226 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 825.00 | | | 1 079 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 688.00 | | | 1 002 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 345.00 | 56 596.00 | 13 130.00 | 1 828 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 173.00 | 28 298.00 | 6 565.00 | 911 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 323.00 | 10 000.00 | 18 073.00 | 75 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 323.00 | 10 000.00 | 18 073.00 | 75 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 605.00 | 237 605.00 | | 237 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 298.00 | 207 298.00 | | 207 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
UX Autres créances clients | 417 142.00 | | | 417 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 624.00 | 48 508.00 | 50 116.00 | 98 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 414.00 | | | 92 414.00 |
VP Divers | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 068.00 | 275 068.00 | | 275 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 663.00 | 459 251.00 | 57 412.00 | 516 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 595.00 | 768 479.00 | 50 116.00 | 818 595.00 |