| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 3 166.00 | 2 333.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 41 285.00 | 33 366.00 | 7 918.00 | 41 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 540.00 | 905 620.00 | 167 920.00 | 1 073 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 674.00 | 25 707.00 | 39 967.00 | 65 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 657.00 | 967 860.00 | 273 797.00 | 1 241 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 376.00 | 22 356.00 | 359 020.00 | 381 376.00 |
BZ Autres créances | 79 430.00 | | 79 430.00 | 79 430.00 |
CF Disponibilités | 363 020.00 | | 363 020.00 | 363 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 386.00 | 22 356.00 | 812 030.00 | 834 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 043.00 | 990 216.00 | 1 085 827.00 | 2 076 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | | | 75.00 |
DH Report à nouveau | | -226 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 282.00 | 226 756.00 | | 152 282.00 |
DL TOTAL (I) | 317 357.00 | 165 075.00 | | 317 357.00 |
DP Provisions pour risques | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 904.00 | 98 624.00 | | 101 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 044.00 | 237 605.00 | | 229 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 659.00 | 207 298.00 | | 206 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 295.00 | 275 068.00 | | 163 295.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 219.00 | 818 596.00 | | 701 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 827.00 | 1 050 921.00 | | 1 085 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 219.00 | 768 479.00 | | 701 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 661.00 | 63 694.00 | 1 938 355.00 | 1 874 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 661.00 | 63 694.00 | 1 938 355.00 | 1 874 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 296.00 | 2 973.00 | | 4 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 356.00 | 23 781.00 | | 11 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 356.00 | 23 781.00 | | 11 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 164.00 | 7 195.00 | | 17 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 664.00 | 17 195.00 | | 24 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 308.00 | 6 586.00 | | -13 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 266.00 | 2 088 482.00 | | 1 954 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 984.00 | 1 861 725.00 | | 1 801 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 282.00 | 226 756.00 | | 152 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 172.00 | | 149 632.00 | 1 102 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 146.00 | 1 241 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 146.00 | 1 180 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 2 500.00 | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 515.00 | | 147 132.00 | 1 043 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 906.00 | 31 955.00 | | 935 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 167.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 906.00 | 31 788.00 | | 932 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 044.00 | 229 044.00 | | 229 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 659.00 | 206 659.00 | | 206 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
UX Autres créances clients | 381 377.00 | 381 377.00 | | 381 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 904.00 | 101 904.00 | | 101 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VP Divers | 79 430.00 | 79 430.00 | | 79 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 296.00 | 163 296.00 | | 163 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 899.00 | 469 242.00 | 30 657.00 | 499 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 220.00 | 701 220.00 | | 701 220.00 |