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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 41 285.00 | 35 646.00 | 5 639.00 | 41 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 470.00 | 852 711.00 | 221 759.00 | 1 074 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 055.00 | 20 622.00 | 33 432.00 | 54 055.00 |
AX Avances et acomptes | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 133.00 | 913 980.00 | 322 153.00 | 1 236 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 192.00 | 26 176.00 | 410 015.00 | 436 192.00 |
BZ Autres créances | 84 023.00 | | 84 023.00 | 84 023.00 |
CF Disponibilités | 132 759.00 | | 132 759.00 | 132 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 612.00 | 26 176.00 | 667 435.00 | 693 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 746.00 | 940 157.00 | 989 588.00 | 1 929 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 196 543.00 | 152 357.00 | | 196 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 418.00 | 44 186.00 | | -58 418.00 |
DL TOTAL (I) | 303 124.00 | 361 543.00 | | 303 124.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 30 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 30 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 066.00 | 51 787.00 | | 201 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 634.00 | 100 348.00 | | 5 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 390.00 | 286 177.00 | | 222 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 973.00 | 218 402.00 | | 239 973.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 3 182.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 463.00 | 659 899.00 | | 670 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 588.00 | 1 051 443.00 | | 989 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 463.00 | 659 899.00 | | 470 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 908.00 | | 1 505 908.00 | 1 505 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 908.00 | | 1 505 908.00 | 1 505 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 662.00 | 15 406.00 | | 6 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 37 250.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 591.00 | 38 214.00 | | 50 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 227.00 | 84 588.00 | | 22 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 363.00 | -46 373.00 | | 28 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 607.00 | 1 984 213.00 | | 1 568 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 026.00 | 1 940 026.00 | | 1 627 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 418.00 | 44 186.00 | | -58 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 769.00 | 89 170.00 | | 1 176 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 111.00 | 89 170.00 | | 1 116 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 920.00 | 45 751.00 | 20 690.00 | 888 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 920.00 | 45 751.00 | 20 690.00 | 883 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 6 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 6 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 390.00 | 222 390.00 | | 222 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 974.00 | 239 974.00 | | 239 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
UX Autres créances clients | 436 192.00 | 404 850.00 | 31 342.00 | 436 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 843.00 | 527 843.00 | 61 999.00 | 589 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 464.00 | 470 464.00 | 200 000.00 | 670 464.00 |