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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 777 585.00 | | 777 585.00 | 777 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 635.00 | | 2 979 635.00 | 2 979 635.00 |
BZ Autres créances | 72 795.00 | | 72 795.00 | 72 795.00 |
CF Disponibilités | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 375.00 | | 86 375.00 | 86 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 011.00 | | 3 066 011.00 | 3 066 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777 585.00 | | | 777 585.00 |
CU Autres participations | 2 202 049.00 | | 2 202 049.00 | 2 202 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 800.00 | | | 434 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
DG Autres réserves | 2 494 226.00 | | | 2 494 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 802.00 | | | 2 987 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 558.00 | | | 71 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 208.00 | | | 78 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 011.00 | | | 3 066 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 208.00 | | | 78 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 519.00 | | | -20 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 084.00 | | | -7 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 990.00 | | | 2 978 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 979 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978 990.00 | | | 2 978 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 777 585.00 | 777 585.00 | | 777 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 380.00 | 850 380.00 | | 850 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 208.00 | 78 208.00 | | 78 208.00 |