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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 249.00 | | 674 249.00 | 674 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 299.00 | | 2 876 299.00 | 2 876 299.00 |
BZ Autres créances | 56 993.00 | | 56 993.00 | 56 993.00 |
CF Disponibilités | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 493.00 | | 66 493.00 | 66 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 793.00 | | 2 942 793.00 | 2 942 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 674 249.00 | | | 674 249.00 |
CU Autres participations | 2 202 049.00 | | 2 202 049.00 | 2 202 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 800.00 | | | 434 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
DG Autres réserves | 2 509 522.00 | | | 2 509 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 673.00 | | | -69 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 128.00 | | | 2 918 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 793.00 | | | 2 942 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 937.00 | | | -19 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 673.00 | | | -69 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 635.00 | | | 2 979 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 876 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979 635.00 | | | 2 979 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 674 250.00 | 674 250.00 | | 674 250.00 |
VP Divers | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 243.00 | 731 243.00 | | 731 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |