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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 064 529.00 | | 1 064 529.00 | 1 064 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 579.00 | | 3 266 579.00 | 3 266 579.00 |
BZ Autres créances | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CF Disponibilités | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 890.00 | | 3 280 890.00 | 3 280 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 064 529.00 | | | 1 064 529.00 |
CU Autres participations | 2 202 049.00 | | 2 202 049.00 | 2 202 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 800.00 | | | 434 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
DG Autres réserves | 1 507 324.00 | | | 1 507 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 479.00 | | | 749 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 084.00 | | | 2 735 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 359.00 | | | 539 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 805.00 | | | 545 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 890.00 | | | 3 280 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 805.00 | | | 545 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 468.00 | | | 762 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 479.00 | | | 749 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 728.00 | | 917 796.00 | 2 783 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 945.00 | 3 266 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 945.00 | 3 266 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783 728.00 | | 917 796.00 | 2 783 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 406.00 | 539 406.00 | | 539 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 064 530.00 | 1 064 530.00 | | 1 064 530.00 |
UX Autres créances clients | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 133.00 | 1 077 133.00 | | 1 077 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 806.00 | 545 806.00 | | 545 806.00 |