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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 873.00 | | 596 873.00 | 596 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 923.00 | | 2 798 923.00 | 2 798 923.00 |
CF Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 368.00 | | 2 801 368.00 | 2 801 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596 873.00 | | | 596 873.00 |
CU Autres participations | 2 202 049.00 | | 2 202 049.00 | 2 202 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 800.00 | | | 434 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
DG Autres réserves | 2 289 329.00 | | | 2 289 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 103.00 | | | -11 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 506.00 | | | 2 756 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 368.00 | | | 2 801 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 103.00 | | | -11 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 984.00 | | 164 006.00 | 2 838 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 067.00 | 2 798 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 067.00 | 2 798 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 984.00 | | 164 006.00 | 2 838 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 873.00 | 596 873.00 | | 596 873.00 |
VI Groupe et associés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 873.00 | 596 873.00 | | 596 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |