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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 678.00 | | 581 678.00 | 581 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 728.00 | | 2 783 728.00 | 2 783 728.00 |
CF Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 288.00 | | 2 785 288.00 | 2 785 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581 678.00 | | | 581 678.00 |
CU Autres participations | 2 202 049.00 | | 2 202 049.00 | 2 202 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 800.00 | | | 434 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
DG Autres réserves | 2 278 226.00 | | | 2 278 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 588.00 | | | -23 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 917.00 | | | 2 732 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 288.00 | | | 2 785 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 588.00 | | | -23 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 923.00 | | 154 937.00 | 2 798 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 132.00 | 2 783 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 132.00 | 2 783 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798 923.00 | | 154 937.00 | 2 798 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581 678.00 | 581 678.00 | | 581 678.00 |
VI Groupe et associés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 678.00 | 581 678.00 | | 581 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |