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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 934.00 | | 636 934.00 | 636 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 983.00 | | 2 838 983.00 | 2 838 983.00 |
BZ Autres créances | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
CF Disponibilités | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 558.00 | | 2 897 558.00 | 2 897 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 636 934.00 | | | 636 934.00 |
CU Autres participations | 2 202 049.00 | | 2 202 049.00 | 2 202 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 800.00 | | | 434 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
DG Autres réserves | 2 290 386.00 | | | 2 290 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 609.00 | | | 2 767 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 349.00 | | | 123 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 949.00 | | | 129 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 558.00 | | | 2 897 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 949.00 | | | 129 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 300.00 | | 154 006.00 | 2 876 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 322.00 | 2 838 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 322.00 | 2 838 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876 300.00 | | 154 006.00 | 2 876 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 349.00 | 123 349.00 | | 123 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636 934.00 | 636 934.00 | | 636 934.00 |
VP Divers | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 123.00 | 693 123.00 | | 693 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 949.00 | 129 949.00 | | 129 949.00 |