| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 1 816.00 | 2 235.00 | 4 052.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 360.00 | 12 686.00 | 2 673.00 | 15 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 350.00 | 10 994.00 | 4 355.00 | 15 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 842.00 | 25 497.00 | 270 345.00 | 295 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 071.00 | 5 361.00 | 358 709.00 | 364 071.00 |
BZ Autres créances | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
CF Disponibilités | 156 641.00 | | 156 641.00 | 156 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 313.00 | 5 361.00 | 666 951.00 | 672 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 155.00 | 30 858.00 | 937 296.00 | 968 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 354.00 | | | 359 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
DL TOTAL (I) | 567 830.00 | | | 567 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 286.00 | | | 141 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 821.00 | | | 152 821.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 466.00 | | | 369 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 296.00 | | | 937 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 466.00 | | | 319 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 425 208.00 | 21 863.00 | 1 447 071.00 | 1 425 208.00 |
FG Production vendue services | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 964.00 | 21 863.00 | 1 450 828.00 | 1 428 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 361.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 035.00 | | | -4 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 650.00 | | | 1 475 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 174.00 | | | 1 392 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 376.00 | | 7 357.00 | 302 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 891.00 | 295 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 891.00 | 30 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 812.00 | | 2 240.00 | 261 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 484.00 | | 5 117.00 | 39 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 422.00 | 1 965.00 | 13 891.00 | 37 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 173.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 780.00 | 1 792.00 | 13 891.00 | 35 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 457.00 | 5 361.00 | 1 457.00 | 1 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 361.00 | 1 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 351 428.00 | | | 351 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VI Groupe et associés | 141 286.00 | 91 286.00 | 50 000.00 | 141 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VP Divers | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 246.00 | 423 166.00 | 1 080.00 | 424 246.00 |
VW T.V.A. | 84 221.00 | 84 221.00 | | 84 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 466.00 | 319 466.00 | 50 000.00 | 369 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
ST Autres comptes | 176 445.00 | | | 176 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 382.00 | | | 107 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 102 180.00 | | | 102 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 924.00 | | | 266 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 992.00 | | | 133 992.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 802.00 | | | 392 802.00 |