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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 3 450.00 | 2 155.00 | 5 605.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 634.00 | 9 873.00 | 761.00 | 10 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 588.00 | 14 408.00 | 5 180.00 | 19 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 642.00 | 27 731.00 | 269 911.00 | 297 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 708.00 | | 46 708.00 | 46 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 840.00 | 12 575.00 | 679 266.00 | 691 840.00 |
BZ Autres créances | 50 739.00 | | 50 739.00 | 50 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CF Disponibilités | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 119.00 | 12 575.00 | 825 544.00 | 838 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 761.00 | 40 305.00 | 1 095 455.00 | 1 135 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 952.00 | | | 477 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
DL TOTAL (I) | 648 478.00 | | | 648 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 588.00 | | | 107 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 578.00 | | | 131 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 695.00 | | | 197 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 978.00 | | | 446 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 455.00 | | | 1 095 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 389.00 | | | 339 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 998 742.00 | | 998 742.00 | 998 742.00 |
FG Production vendue services | 592 062.00 | | 592 062.00 | 592 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 804.00 | | 1 590 804.00 | 1 590 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 580.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 064.00 | | | 1 602 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 538.00 | | | 1 556 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 452.00 | | 3 190.00 | 294 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 052.00 | | 1 553.00 | 264 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 585.00 | | 1 636.00 | 28 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 260.00 | 3 470.00 | | 24 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 885.00 | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 696.00 | 2 585.00 | | 21 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 995.00 | 6 580.00 | | 5 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 995.00 | 6 580.00 | | 5 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 995.00 | 6 580.00 | | 5 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 578.00 | 131 578.00 | | 131 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 670 405.00 | 670 405.00 | | 670 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VI Groupe et associés | 107 588.00 | | 107 588.00 | 107 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 769.00 | 744 954.00 | 1 815.00 | 746 769.00 |
VW T.V.A. | 111 345.00 | 111 345.00 | | 111 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 978.00 | 339 389.00 | 107 588.00 | 446 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
ST Autres comptes | 219 688.00 | | | 219 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 729.00 | | | 154 729.00 |
YT Sous‐traitance | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 407.00 | | | 291 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 829.00 | | | 144 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 679.00 | | | 420 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |